工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类(960010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.0303 净值更新日期：2017-01-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何肖颉 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：155.316亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-19

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
0 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
0 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 199004.980 199004.980 100.0000 0.0000 0.0000
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 199004.980 199004.980 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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