国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1268

累计净值:1.2258 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:国开泰富基金管理有限责任公司

法定代表人:崔智生

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

邮政编码:100035

联系电话:010-59363299

传真电话:010-59363298

电子邮箱:

网址:www.cdbsfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2013-07-16

累计净值走势图

国开开泰混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 1.1268 1.2258
2 2021-05-12 1.1268 1.2258
3 2021-05-11 1.1269 1.2259
4 2021-05-10 1.1269 1.2259
5 2021-05-07 1.1269 1.2259
6 2021-05-06 1.1271 1.2261

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2019-07-01
  • 2019-07-02
  • 4.90
  • 2018-06-27
  • 2018-06-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 王婷婷:王婷婷女士:现任固定收益投资部基金经理,国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中央财经大学经济法专业硕士,曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理,交易部副总经理;持有国家法律职业资格、银行间市场本币交易员资格、证券从业资格、会计从业资格。

  • 方龙:方龙先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月31日至2013-年6月28日中国社科院金融研究所担任助理研究员2013年7月1日至2015年5月15日银河期货有限责任公司担任高级研究员2015年5月21日至2017年4月12日方正证券股份有限公司担任量化交易员2017年4月19日至2018年3月15日九州证券股份有限公司担任量化投资经理2018年4月27日至今,国开泰富基金管理有限责任公司,任职于权益投资部。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034