中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(010216)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.0254 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋雯文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-04-22) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧达益稳健一年混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.0254 1.0254
2 2021-04-29 1.0257 1.0257
3 2021-04-28 1.0250 1.0250
4 2021-04-27 1.0233 1.0233
5 2021-04-26 1.0231 1.0231
6 2021-04-23 1.0241 1.0241

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 蒋雯文:蒋雯文女士:硕士,2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2018年9月起至2019年12月19日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2019年02月12日至2020年3月11日担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月12日至2020年4月30日担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月13日至2020年4月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2020年4月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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