兴业一年持有期债券型证券投资基金A类(014248)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 兴业多策略
- 1.4620
- 1.4620
- 兴业收益A
- 1.3760
- 1.5610
- 兴业收益C
- 1.3280
- 1.5030
- 兴业聚利
- 1.9530
- 1.9530
- 兴业添利
- 1.0355
- 1.3793
- 兴业稳收一年
- 1.0119
- 1.0959
- 兴业稳收两年
- 1.0324
- 1.2494
- 兴业国企改革混合A
- 2.1750
- 2.1750
- 兴业丰利债券
- 1.0125
- 1.2247
- 兴业丰泰债券
- 1.0090
- 1.2380
- 兴业聚盈混合A
- 1.4194
- 1.4194
- 兴业聚鑫灵活配置混合A
- 1.4120
- 1.4420
- 兴业福益债券
- 1.0787
- 1.2487
- 兴业成长动力混合A
- 1.3050
- 1.5230
- 兴业天融债券
- 1.0775
- 1.2999
- 兴业聚源混合A
- 1.1901
- 1.3901
- 兴业天禧债券
- 1.0355
- 1.2418
- 兴业聚丰混合A
- 1.0609
- 1.2953
- 中证兴业中高等级信用债指数
- 1.1195
- 1.3495
- 兴业裕丰债券
- 1.0567
- 1.2617
- 兴业裕恒债券
- 1.0576
- 1.2347
- 兴业裕华债券
- 1.0402
- 1.2292
- 兴业嘉瑞6个月定开债券A
- 1.0062
- 1.2933
- 兴业嘉瑞6个月定开债券C
- 1.0056
- 1.2688
- 兴业福鑫债券
- 1.0209
- 1.2674
- 兴业瑞丰6个月定开债券
- 1.0111
- 1.2759
- 兴业3个月定开债券
- 1.0127
- 1.2202
- 兴业6个月定开债券
- 1.0112
- 1.2563
- 兴业安弘3个月定开债券发起式
- 1.0180
- 1.2242
- 兴业安和6个月定开债券发起式
- 1.0095
- 1.2130
- 兴业龙腾双益平衡混合
- 1.6328
- 1.6328
- 兴业嘉润3个月定开债券发起式
- 1.0163
- 1.2239
- 兴业机遇债券A
- 1.3463
- 1.4163
- 兴业聚华混合A
- 1.2071
- 1.2791
- 兴业聚华混合C
- 1.1805
- 1.2515
- 兴业安保优选混合A
- 1.6025
- 1.6025
- 兴业中债1-3年政策性金融债C
- 1.0832
- 1.2632
- 兴业中证银行50金融债指数A
- 1.0308
- 1.1298
- 兴业中证银行50金融债指数C
- 1.0263
- 1.1253
- 兴业聚鑫灵活配置混合C
- 1.4020
- 1.4020
- 兴业机遇债券C
- 1.3660
- 1.4060
- 兴业优债增利债券C
- 1.0442
- 1.1456
- 兴业嘉华一年定开债券发起式
- 1.0058
- 1.1208
- 兴业鼎泰一年定开债券发起式
- 1.0154
- 1.1003
- 兴业嘉荣一年定开债券发起式
- 1.0321
- 1.0978
- 兴业稳健双利一年持有期债券A
- 0.9895
- 0.9895
- 兴业稳健双利一年持有期债券C
- 0.9770
- 0.9770
- 兴业睿进混合A
- 0.7827
- 0.7827
- 兴业睿进混合C
- 0.7697
- 0.7697
- 兴业优势产业混合A
- 0.7749
- 0.7749
- 兴业优势产业混合C
- 0.7559
- 0.7559
- 兴业研究精选混合A
- 1.1596
- 1.1596
- 兴业消费精选混合A
- 0.7180
- 0.7180
- 兴业消费精选混合C
- 0.7074
- 0.7074
- 兴业聚申一年持有期混合A
- 1.0136
- 1.0136
- 兴业聚申一年持有期混合C
- 0.9959
- 0.9959
- 兴业医疗保健A
- 0.7663
- 0.7663
- 兴业医疗保健C
- 0.7559
- 0.7559
- 兴业高端制造A
- 0.7643
- 0.7643
- 兴业高端制造C
- 0.7541
- 0.7541
- 兴业兴智一年持有期混合A
- 0.6703
- 0.6703
- 兴业兴智一年持有期混合C
- 0.6567
- 0.6567
- 兴业嘉福一年定开债券发起式
- 1.0111
- 1.0874
- 兴业聚乾A
- 0.9779
- 0.9779
- 兴业聚乾C
- 0.9666
- 0.9666
- 兴业聚兴A
- 1.0032
- 1.0032
- 兴业聚兴C
- 0.9966
- 0.9966
- 兴业60天滚动持有短债A
- 1.0847
- 1.0847
- 兴业60天滚动持有短债C
- 1.0794
- 1.0794
- 兴业能源革新股票A
- 0.6896
- 0.6896
- 兴业能源革新股票C
- 0.6819
- 0.6819
- 兴业嘉鸿一年定开债券发起式
- 1.0078
- 1.0348
- 兴业聚源混合C
- 1.1829
- 1.3239
- 兴业聚丰混合C
- 1.0540
- 1.1460
- 兴业聚盈混合C
- 1.4114
- 1.4114
- 兴业兴睿两年持有期混合A
- 0.7680
- 0.7680
- 兴业兴睿两年持有期混合C
- 0.7606
- 0.7606
- 兴业一年持有期债券A
- 1.0590
- 1.0590
- 兴业一年持有期债券C
- 1.0550
- 1.0550
- 兴业90天滚动持有中短债A
- 1.0585
- 1.0585
- 兴业90天滚动持有中短债C
- 1.0550
- 1.0550
- 兴业中证500指数增强A
- 0.9207
- 0.9207
- 兴业中证500指数增强C
- 0.9166
- 0.9166
- 兴业沪深300ETF发起式联接A
- 0.9217
- 0.9217
- 兴业沪深300ETF发起式联接C
- 0.9194
- 0.9194
- 兴业致远混合A
- 0.8978
- 0.8978
- 兴业致远混合C
- 0.8932
- 0.8932
- 兴业30天滚动持有中短债A
- 1.0453
- 1.0453
- 兴业30天滚动持有中短债C
- 1.0429
- 1.0429
- 兴业国企改革混合C
- 2.1690
- 2.1690
- 兴业研究精选混合C
- 1.1374
- 1.1374
- 兴业添益6个月定开债券
- 1.0040
- 1.0260
- 兴业180天持有期债券A
- 1.0140
- 1.0140
- 兴业180天持有期债券C
- 1.0120
- 1.0120
- 兴业睿信一年定开债券发起式
- 1.0058
- 1.0338
- 兴业数字经济优选股票A
- 0.8774
- 0.8774
- 兴业数字经济优选股票C
- 0.8722
- 0.8722
- 兴业120天滚动持有债券A
- 1.0436
- 1.0436
- 兴业120天滚动持有债券C
- 1.0416
- 1.0416
- 兴业中证500ETF发起式联接A
- 0.8931
- 0.8931
- 兴业中证500ETF发起式联接C
- 0.8919
- 0.8919
- 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0152
- 1.0152
- 兴业均衡优选混合A
- 0.9755
- 0.9755
- 兴业均衡优选混合C
- 0.9741
- 0.9741
- 兴业嘉远债券
- 1.0014
- 1.0014
- 兴业成长动力混合C
- 1.3048
- 1.3048
- 兴业安保优选混合C
- 1.6024
- 1.6024
- 兴业300
- 0.7622
- 0.7622
- 兴业中证500ETF
- 0.8530
- 0.8530
- 兴业养老2035A
- 1.0344
- 1.0344
- 兴业养老2035C
- 1.0198
- 1.0198
- 兴业养老2035Y
- 1.0384
- 1.0384
- 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A
- 1.0024
- 1.0024
- 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C
- 1.0020
- 1.0020
- 兴业定期开放A
- 1.2010
- 1.5930
- 兴业年年利
- 1.2460
- 1.4290
- 兴业定期开放C
- 1.1620
- 1.4140
- 兴业启元一年定开债券A
- 1.2973
- 1.2973
- 兴业启元一年定开债券C
- 1.2607
- 1.2607
- 兴业绿色纯债一年定开债券A
- 1.0190
- 1.1020
- 兴业绿色纯债一年定开债券C
- 1.0231
- 1.0881
- 兴业稳泰66个月定开债券
- 1.0336
- 1.1216
- 兴业聚福一年持有期混合A
- 1.0136
- 1.0136
- 兴业聚福一年持有期混合C
- 1.0113
- 1.0113
- 兴业嘉辰一年定开债券发起式
- 1.0041
- 1.0041
- 兴业中债3-5年政策性金融债A
- 1.0038
- 1.0088
- 兴业中债3-5年政策性金融债C
- 0.9992
- 1.0042
- 兴业聚宝灵活配置混合
- 1.1490
- 1.1490
- 兴业增益五年定开
- 1.0180
- 1.1730
- 兴业中短债C
- 1.0155
- 1.0155
- 兴业中短债A
- 1.0188
- 1.0188
- 兴业量化混合A
- 1.1573
- 1.1573
- 兴业量化混合C
- 1.0446
- 1.0446
- 兴业中证国有企业改革指数增强A
- 1.4049
- 1.4049
- 兴业中证国有企业改革指数增强C
- 1.4312
- 1.4312
- 兴业聚优
- 0.9830
- 0.9830
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：兴业基金管理有限公司
法定代表人：叶文煌
信息管理负责人：
注册地址：中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址：上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层
邮政编码：200120
联系电话：021-22211888
传真电话：021-22211999
电子邮箱：service@cib-fund.com.cn
网址：www.cib-fund.com.cn
注册资本(万)：120000.0000
公司成立日期：2013-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0592 | 1.0592 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0591 | 1.0591 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0594 | 1.0594 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0595 | 1.0595 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0600 | 1.0600 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2228004
- 22工商银行二级01
- 700,000
- 72,020,211.51
- 3.81
- 2228006
- 22中国银行二级01
- 600,000
- 61,638,493.15
- 3.26
- 102280771
- 22晋能装备MTN003
- 450,000
- 45,881,213.11
- 2.43
- 2120089
- 21北京银行永续债01
- 400,000
- 42,843,353.42
- 2.27
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
周鸣:周鸣女士：硕士学位。多年证券行业从业经验，先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理，2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理，2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司，现任兴业基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。2014年 3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年 2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日起任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。
-
蔡艳菲:蔡艳菲女士：中国国籍，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理，2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月8日担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
