富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 富安达新兴
- 2.1220
- 2.1220
- 富安达新动力混合
- 2.0468
- 2.0468
- 富安达行业轮动混合
- 1.2910
- 1.2910
- 富安达健康人生混合
- 2.4304
- 2.4304
- 富安达消费主题混合
- 1.8312
- 1.8312
- 富安达富利纯债A
- 1.0723
- 1.0723
- 富安达中证500指数增强
- 1.4632
- 1.4632
- 富安达科技领航混合
- 1.3068
- 1.3068
- 富安达科技创新混合
- 1.3075
- 1.3075
- 富安达长三角区域主题混合
- 1.1709
- 1.1709
- 富安达医药创新混合
- 1.0025
- 1.0025
- 富安达富利纯债C
- 1.0695
- 1.0695
- 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式
- 1.0003
- 1.0003
- 安达策略
- 3.4080
- 3.4480
- 安达增强A
- 1.4926
- 1.5126
- 安达增强C
- 1.4327
- 1.4527
- 富安达信用纯债A
- 1.0541
- 1.1541
- 富安达信用纯债C
- 1.0394
- 1.1394
截止:09-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：富安达基金管理有限公司
法定代表人：张睿
信息管理负责人：张晶
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号29楼
邮政编码：200122
联系电话：021-61870999-6203
传真电话：021-61870888
电子邮箱：service@fadfunds.com
网址：www.fadfunds.com
注册资本(万)：81800.0000
公司成立日期：2011-04-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-24 | 1.4926 | 1.5126 |
| 2 | 2021-09-23 | 1.5205 | 1.5405 |
| 3 | 2021-09-22 | 1.5104 | 1.5304 |
| 4 | 2021-09-17 | 1.5052 | 1.5252 |
| 5 | 2021-09-16 | 1.5231 | 1.5431 |
| 6 | 2021-09-15 | 1.5991 | 1.6191 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2013-03-15
- 2013-03-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012100810
- 21中石化SCP002
- 5,200,000
- 520,884,000.00
- 56.40
- 012101238
- 21格力电器SCP004
- 4,000,000
- 400,520,000.00
- 43.37
- 012102020
- 21伊利实业SCP022
- 2,000,000
- 200,080,000.00
- 21.66
- 012003946
- 20深圳特发SCP003
- 1,200,000
- 120,420,000.00
- 13.04
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8698 | -3.9176 | -12.7293 | -23.6848 | 1.8335 | 15.8698 | 38.8116 | 45.5336 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李飞:李飞先生：博士研究生，具有基金从业资格，中国国籍，历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理，现任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金经理、公司固定收益部副总监(主持工作)、投资管理部总监助理(主持工作)。
