华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014475)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华富智慧
- 0.9920
- 1.1920
- 华富国泰民安灵活配置混合A
- 1.1485
- 1.1985
- 华富恒稳纯债A
- 1.0966
- 1.3616
- 华富恒稳纯债C
- 1.0811
- 1.3128
- 华富恒利债券A
- 1.0230
- 1.0670
- 华富恒利债券C
- 0.9850
- 1.0060
- 华富永鑫A
- 0.9811
- 0.9811
- 华富永鑫C
- 0.9548
- 0.9548
- 华富健康文娱灵活配置混合A
- 1.1240
- 1.2840
- 华富物联世界灵活配置混合A
- 1.7155
- 1.7155
- 华富产业升级灵活配置混合A
- 1.5056
- 1.8056
- 华富益鑫灵活配置混合A
- 1.2050
- 1.5610
- 华富益鑫灵活配置混合C
- 1.1570
- 1.5130
- 华富天鑫灵活配置混合A
- 1.4795
- 1.6295
- 华富天鑫灵活配置混合C
- 1.3914
- 1.5414
- 华富弘鑫灵活配置混合A
- 1.2618
- 1.3068
- 华富弘鑫灵活配置混合C
- 1.2401
- 1.2851
- 华富可转债债券
- 1.2796
- 1.2796
- 华富恒盛纯债债券A
- 1.1129
- 1.1629
- 华富恒盛纯债债券C
- 1.0945
- 1.1145
- 华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 1.0878
- 1.1858
- 华富中证5年恒定久期国开债指数C
- 1.0824
- 1.1804
- 华富恒欣纯债债券A
- 1.0855
- 1.1375
- 华富恒欣纯债债券C
- 1.0523
- 1.1043
- 华富科技动能混合A
- 0.9103
- 0.9603
- 华富中证人工智能产业ETF联接A
- 0.7129
- 0.7129
- 华富中证人工智能产业ETF联接C
- 0.7052
- 0.7052
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
- 1.0378
- 1.1428
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C
- 1.0339
- 1.1389
- 华富成长企业精选股票
- 0.9135
- 1.0545
- 华富安华债券A
- 1.0145
- 1.0145
- 华富安华债券C
- 1.0030
- 1.0030
- 华富国潮优选混合发起式A
- 0.6648
- 0.6648
- 华富中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0129
- 1.0579
- 华富中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0109
- 1.0559
- 华富新能源股票型发起式A
- 0.7491
- 0.7491
- 华富安盈一年持有期债券A
- 0.9062
- 0.9062
- 华富安盈一年持有期债券C
- 0.8981
- 0.8981
- 华富吉丰60天滚动持有中短债A
- 1.0955
- 1.0955
- 华富吉丰60天滚动持有中短债C
- 1.0902
- 1.0902
- 华富卓越成长一年持有期混合A
- 0.8049
- 0.8049
- 华富卓越成长一年持有期混合C
- 0.8026
- 0.8026
- 华富安业一年持有期债券A
- 0.9786
- 0.9786
- 华富安业一年持有期债券C
- 0.9728
- 0.9728
- 华富中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0384
- 1.0384
- 华富富鑫一年定期开放债券型发起式
- 1.0093
- 1.0479
- 华富匠心明选一年持有期混合A
- 0.9072
- 0.9072
- 华富匠心明选一年持有期混合C
- 0.9011
- 0.9011
- 华富荣盛一年持有期混合A
- 1.0062
- 1.0062
- 华富荣盛一年持有期混合C
- 1.0048
- 1.0048
- 华富消费成长股票A
- 0.8232
- 0.8232
- 华富消费成长股票C
- 0.8142
- 0.8142
- 华富时代锐选混合A
- 0.8498
- 0.8498
- 华富时代锐选混合C
- 0.8464
- 0.8464
- 华富中证科创创业50指数增强A
- 0.7711
- 0.7711
- 华富中证科创创业50指数增强C
- 0.7672
- 0.7672
- 华富吉富30天滚动持有中短债A
- 1.0439
- 1.0439
- 华富吉富30天滚动持有中短债C
- 1.0418
- 1.0418
- 华富匠心领航18个月持有期混合A
- 0.9383
- 0.9383
- 华富匠心领航18个月持有期混合C
- 0.9360
- 0.9360
- 华富竞争力优选混合C
- 0.9701
- 0.9701
- 华富新能源股票型发起式C
- 0.7457
- 0.7457
- 华富科技动能混合C
- 0.9063
- 0.9063
- 华富产业升级灵活配置混合C
- 1.4993
- 1.4993
- 华富数字经济混合A
- 0.9298
- 0.9298
- 华富数字经济混合C
- 0.9281
- 0.9281
- 华富国潮优选混合发起式C
- 0.6640
- 0.6640
- 华富灵活配置混合C
- 0.8632
- 0.8632
- 华富国泰民安灵活配置混合C
- 1.1478
- 1.1478
- 华富健康文娱灵活配置混合C
- 1.1232
- 1.1232
- 华富物联世界灵活配置混合C
- 1.7140
- 1.7140
- 华富策略精选混合C
- 1.4983
- 1.4983
- 华富恒盛纯债债券E
- 1.1121
- 1.1121
- 华富恒稳纯债债券D
- 1.0964
- 1.0964
- 华富强债LOF
- 1.6760
- 2.1270
- 华富竞争力优选混合A
- 0.9731
- 3.2196
- 华富增强债券A
- 1.6054
- 2.4384
- 华富增强债券B
- 1.5857
- 2.3447
- 华富策略精选混合A
- 1.4995
- 1.6595
- 华富价值
- 2.3002
- 3.1002
- 华富中证100
- 1.0730
- 1.7430
- 华富中小企业100指数增强型
- 1.0369
- 1.0369
- 人工智能
- 0.8043
- 0.8043
- 证券先锋
- 0.9229
- 0.9229
- 稀金属
- 0.5411
- 0.5411
- 华富富瑞3个月定期开放债券
- 1.1032
- 1.1842
- 华富安兴39个月定期开放债券A
- 1.0116
- 1.1216
- 华富安兴39个月定期开放债券C
- 1.0080
- 1.1502
- 华富63个月定期开放债券
- 1.0699
- 1.1199
- 华富富惠一年定期开放债券型发起式
- 1.0428
- 1.0749
- 华富星玉衡混合A
- 1.0937
- 1.0937
- 华富星玉衡混合C
- 1.0579
- 1.0579
- 华富华鑫灵活配置混合A
- 1.4110
- 1.4310
- 华富华鑫灵活配置混合C
- 1.3990
- 1.4190
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 1.0286
- 1.0286
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
- 1.0246
- 1.0246
- 华富恒玖3个月定期开放债券A
- 1.0623
- 1.0773
- 华富恒玖3个月定期开放债券C
- 1.0464
- 1.0464
- 华富恒悦定期开放债券A
- 1.0298
- 1.0498
- 华富恒悦定期开放债券C
- 1.0266
- 1.0466
- 华富元鑫灵活配置混合A
- 2.0120
- 2.0120
- 华富元鑫灵活配置混合C
- 1.1170
- 1.1170
- 华富诚鑫灵活配置混合A
- 1.0180
- 1.0350
- 华富诚鑫灵活配置混合C
- 0.9990
- 1.0040
- 华富恒财债券
- 1.0160
- 1.2630
- 华富旺财保本
- 1.0340
- 1.0460
- 华富恒富
- 1.0020
- 1.2010
- 华富恒鑫C
- 1.0070
- 1.0070
所属基金公司介绍
法定名称：华富基金管理有限公司
法定代表人：赵万利
信息管理负责人：尤艳
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
邮政编码：200120
联系电话：021-68886996
传真电话：021-68887997
电子邮箱：hf@hffund.com
网址：www.hffund.com
注册资本(万)：25000.0000
公司成立日期：2004-04-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0093 | 1.0479 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0094 | 1.0480 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0095 | 1.0481 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0097 | 1.0483 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0099 | 1.0485 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0102 | 1.0488 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.72
- 2023-09-20
- 2023-09-21
- 1.08
- 2023-06-20
- 2023-06-21
- 0.94
- 2023-03-17
- 2023-03-20
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102380415
- 23冀交投MTN003
- 1,500,000
- 154,183,967.21
- 9.50
- 102381736
- 23天心城发MTN001
- 1,150,000
- 115,764,844.26
- 7.14
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张惠:张惠女士：合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员，2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选混合型基金基金经理助理，2014年3月20日至2014年11月18日任华富保本混合型基金基金经理助理，2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型基金基金经理，2015年3月16日至2018年5月31日任华富旺财保本混合型基金基金经理，2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置型基金基金经理、2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。2014年11月19日至2023年09月12日担任华富安鑫债券型基金基金经理。2015年8月31日担任华富恒利债券型基金基金经理。2016年1月21日担任华富安享债券型基金基金经理、2016年9月7日担任华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理。2018年8月28日担任华富安福债券型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月15日担任华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。2020年11月9日至2023年03月29日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
-
姚姣姣:姚姣姣女士：中国国籍，复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司，现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年9月6日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起担任华富货币市场基金、华富天盈货币市场基金基金经理。2022年7月18日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
