中金纯债债券型证券投资基金A类(000801)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 534051296.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2943650.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6296798.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 530698147.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531030813.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8399105.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5378621.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534051296.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533961949.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2577253.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2487906.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534051296.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531030813.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5821851.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2890715.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533961949.590 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523046719.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23156433.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15172339.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 531030813.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 534462401.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5994486.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9426074.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 531030813.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525033889.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11504452.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2075940.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534462401.050 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523046719.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5657495.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3670325.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525033889.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523715119.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4727184.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3408413.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525033889.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523046719.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 930310.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 261911.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523715119.020 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84205755.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1009881240.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 571040276.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523046719.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 522994398.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 133731.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81410.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523046719.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1021570126.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7652.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 498583380.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 522994398.410 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84205755.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1009739856.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72375485.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1021570126.640 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77936922.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1009545987.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65912782.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1021570126.640 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84205755.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193869.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6462702.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77936922.340 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93994896.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11166329.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20955470.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84205755.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88322657.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 839905.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4956807.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84205755.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93207499.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 414171.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5299013.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88322657.690 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93994896.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9912252.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10699649.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93207499.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102910039.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 248884.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9951424.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93207499.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93994896.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9663367.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 748224.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102910039.650 |
