中金纯债债券型证券投资基金A类(000801)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2637

 累计净值：1.3755 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石玉 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-04

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103148 21城东投资MTN001 500,000 51,954,309.59 7.63
2 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 51,901,726.03 7.62
3 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,847,764.38 7.61
4 102280552 22太仓港MTN001 500,000 51,457,306.01 7.55
5 149894 22光实01 500,000 51,002,441.10 7.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101410 21金港MTN002 500,000 52,066,465.75 7.65
2 149551 21莞金01 500,000 51,958,147.95 7.63
3 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 51,548,767.12 7.57
4 102103148 21城东投资MTN001 500,000 51,433,202.74 7.55
5 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,371,739.73 7.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149894 22光实01 500,000 51,787,216.44 7.55
2 102101020 21胶州城投MTN001 500,000 51,643,063.01 7.53
3 149551 21莞金01 500,000 51,591,183.56 7.52
4 102101410 21金港MTN002 500,000 51,507,479.45 7.51
5 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 50,909,753.42 7.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101020 21胶州城投MTN001 500,000 50,956,432.88 7.84
2 149551 21莞金01 500,000 50,818,361.65 7.82
3 149894 22光实01 500,000 50,776,778.08 7.81
4 102280552 22太仓港MTN001 500,000 50,520,501.37 7.77
5 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 50,269,684.93 7.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 700,000 70,755,002.74 10.37
2 102103148 21城东投资MTN001 500,000 52,384,309.59 7.67
3 102103204 21江门高新MTN001 500,000 52,312,764.38 7.66
4 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 52,306,726.03 7.66
5 102280552 22太仓港MTN001 500,000 51,804,476.71 7.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101410 21金港MTN002 500,000 52,276,465.75 8.18
2 149551 21莞金01 500,000 52,128,147.95 8.16
3 102103148 21城东投资MTN001 500,000 51,558,202.74 8.07
4 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,491,739.73 8.06
5 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 51,378,767.12 8.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101020 21胶州城投MTN001 500,000 52,068,063.01 8.31
2 102101410 21金港MTN002 500,000 51,472,479.45 8.22
3 149551 21莞金01 500,000 51,411,183.56 8.21
4 102103148 21城东投资MTN001 500,000 50,846,238.36 8.12
5 102103204 21江门高新MTN001 500,000 50,664,747.95 8.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 600,000 60,192,000.00 9.72
2 102101020 21胶州城投MTN001 500,000 50,760,000.00 8.20
3 102101290 21张保实业MTN002 500,000 50,715,000.00 8.19
4 102101410 21金港MTN002 500,000 50,440,000.00 8.14
5 102101646 21滨江城建MTN002 500,000 50,330,000.00 8.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 700,000 71,113,000.00 11.66
2 112109217 21浦发银行CD217 600,000 58,368,000.00 9.57
3 102101020 21胶州城投MTN001 500,000 50,205,000.00 8.24
4 2105214 21湖北债27 500,000 50,075,000.00 8.21
5 102101410 21金港MTN002 500,000 50,030,000.00 8.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103671 21进出671 1,700,000 169,184,000.00 14.33
2 200406 20农发06 1,500,000 150,000,000.00 12.70
3 112109217 21浦发银行CD217 1,100,000 106,887,000.00 9.05
4 112196756 21徽商银行CD022 1,000,000 99,340,000.00 8.41
5 219928 21贴现国债28 700,000 69,657,000.00 5.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 200,000 20,014,000.00 19.60
2 200406 20农发06 200,000 19,990,000.00 19.58
3 019640 20国债10 153,000 15,293,880.00 14.98
4 010107 21国债⑺ 110,000 11,085,800.00 10.86
5 120306 12进出06 100,000 10,144,000.00 9.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 200,000 20,208,000.00 18.57
2 120306 12进出06 100,000 10,178,000.00 9.35
3 101900632 19顺鑫MTN002 100,000 10,157,000.00 9.33
4 101900234 19山西交投MTN001 100,000 10,121,000.00 9.30
5 042000134 20西青经开CP001 100,000 10,071,000.00 9.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754027 17河钢集MTN003 100,000 10,279,000.00 9.07
2 101900234 19山西交投MTN001 100,000 10,196,000.00 9.00
3 101900632 19顺鑫MTN002 100,000 10,185,000.00 8.99
4 101900727 19武汉新港MTN001 100,000 10,168,000.00 8.97
5 101800862 18随州城投MTN001 100,000 10,157,000.00 8.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108609 开贴2002 120,000 11,907,600.00 9.99
2 101754027 17河钢集MTN003 100,000 10,352,000.00 8.68
3 101900457 19海江投资MTN001 100,000 10,203,000.00 8.56
4 101900234 19山西交投MTN001 100,000 10,198,000.00 8.55
5 101900632 19顺鑫MTN002 100,000 10,198,000.00 8.55
6 101900727 19武汉新港MTN001 100,000 10,162,000.00 8.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754027 17河钢集MTN003 100,000 10,395,000.00 7.85
2 101900751 19陕延油MTN004 100,000 10,265,000.00 7.76
3 101900585 19中铝集MTN002 100,000 10,204,000.00 7.71
4 101900209 19兖矿MTN001A 100,000 10,197,000.00 7.71
5 101900325 19首农食品MTN001 100,000 10,157,000.00 7.67

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