中金纯债债券型证券投资基金A类(000801)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2637

 累计净值：1.3755 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石玉 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-04

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 845,502,857.27 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,414.82 0.11
6 其他资产 29,495.04 29,495.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 899,432,953.94 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,949.98 0.00
6 其他资产 38,583.57 38,583.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 787,512,020.28 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,224.17 0.04
6 其他资产 20,535.54 20,535.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,263,949.73 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,353.83 0.22
6 其他资产 24,240.02 24,240.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 796,151,028.51 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,657.81 0.03
6 其他资产 1,098,101.94 1,098,101.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 720,187,960.56 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,744.80 0.14
6 其他资产 50,060.03 50,060.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,396,309.58 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,764.54 0.27
6 其他资产 34,175.76 34,175.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 834,742,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,560,337.18 0.18
6 其他资产 8,985,195.09 8,985,195.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,856,000.00 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,182.47 0.06
6 其他资产 5,643,876.96 5,643,876.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 758,228,000.00 61.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 470,279,025.42 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,649,280.69 0.29
6 其他资产 6,649,196.86 6,649,196.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,779,680.00 86.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 820,427.42 0.80
6 其他资产 1,762,110.67 1,762,110.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,533,846.00 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,777.52 1.56
6 其他资产 2,870,634.31 2,870,634.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,796,898.74 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 351,813.71 0.28
6 其他资产 2,320,513.09 2,320,513.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,803,359.66 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 794,771.70 0.57
6 其他资产 1,603,489.90 1,603,489.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,561,521.66 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,197,137.77 3.73
6 其他资产 1,472,695.97 1,472,695.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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