东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类(000958)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6199

累计净值:0.6199 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后) +1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27434.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15506.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11928.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25923.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 13995.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11928.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27434.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1510.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25923.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25162834.910
2 期间基金总申购份额 96760.720
3 期间总赎回份额 25232161.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27434.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30432.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2998.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27434.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79721.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49289.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30432.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25162834.910
2 期间基金总申购份额 96760.720
3 期间总赎回份额 25179873.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79721.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97349.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17627.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79721.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25162834.910
2 期间基金总申购份额 96760.720
3 期间总赎回份额 25162246.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97349.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35184071.530
2 期间基金总申购份额 141952.010
3 期间总赎回份额 10163188.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25162834.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25107778.510
2 期间基金总申购份额 66828.100
3 期间总赎回份额 11771.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25162834.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25129389.110
2 期间基金总申购份额 1366.540
3 期间总赎回份额 22977.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25107778.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35184071.530
2 期间基金总申购份额 73757.370
3 期间总赎回份额 10128439.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25129389.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25144918.700
2 期间基金总申购份额 49590.520
3 期间总赎回份额 65120.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25129389.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35184071.530
2 期间基金总申购份额 24166.850
3 期间总赎回份额 10063319.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25144918.700
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36393661.320
2 期间基金总申购份额 233098.600
3 期间总赎回份额 1442688.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35184071.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35334508.910
2 期间基金总申购份额 40981.740
3 期间总赎回份额 191419.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35184071.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35402953.170
2 期间基金总申购份额 48943.200
3 期间总赎回份额 117387.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35334508.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36393661.320
2 期间基金总申购份额 143173.660
3 期间总赎回份额 1133881.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35402953.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36075531.940
2 期间基金总申购份额 10611.600
3 期间总赎回份额 683190.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35402953.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36393661.320
2 期间基金总申购份额 132562.060
3 期间总赎回份额 450691.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36075531.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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