天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(001588)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.297亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24562800.650
2 期间基金总申购份额 6516633.760
3 期间总赎回份额 1390741.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29688692.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23126849.740
2 期间基金总申购份额 4323652.730
3 期间总赎回份额 2887701.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24562800.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23613498.100
2 期间基金总申购份额 2172607.250
3 期间总赎回份额 1223304.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24562800.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23126849.740
2 期间基金总申购份额 2151045.480
3 期间总赎回份额 1664397.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23613498.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13894373.820
2 期间基金总申购份额 14778719.300
3 期间总赎回份额 5546243.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23126849.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17790383.750
2 期间基金总申购份额 6521630.320
3 期间总赎回份额 1185164.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23126849.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16613432.750
2 期间基金总申购份额 2489568.380
3 期间总赎回份额 1312617.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17790383.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13894373.820
2 期间基金总申购份额 5767520.600
3 期间总赎回份额 3048461.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16613432.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15656170.290
2 期间基金总申购份额 2734939.140
3 期间总赎回份额 1777676.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16613432.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13894373.820
2 期间基金总申购份额 3032581.460
3 期间总赎回份额 1270784.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15656170.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17091316.790
2 期间基金总申购份额 15162570.910
3 期间总赎回份额 18359513.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13894373.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15192204.580
2 期间基金总申购份额 1986174.280
3 期间总赎回份额 3284005.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13894373.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16044405.270
2 期间基金总申购份额 3238932.120
3 期间总赎回份额 4091132.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15192204.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17091316.790
2 期间基金总申购份额 9937464.510
3 期间总赎回份额 10984376.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16044405.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15491843.300
2 期间基金总申购份额 3218557.590
3 期间总赎回份额 2665995.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16044405.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17091316.790
2 期间基金总申购份额 6718906.920
3 期间总赎回份额 8318380.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15491843.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116608248.700
2 期间基金总申购份额 56961949.420
3 期间总赎回份额 156478881.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17091316.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18376525.650
2 期间基金总申购份额 3911876.870
3 期间总赎回份额 5197085.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17091316.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15566508.860
2 期间基金总申购份额 13453065.280
3 期间总赎回份额 10643048.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18376525.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116608248.700
2 期间基金总申购份额 39597007.270
3 期间总赎回份额 140638747.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15566508.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128087587.980
2 期间基金总申购份额 17516063.880
3 期间总赎回份额 130037143.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15566508.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116608248.700
2 期间基金总申购份额 22080943.390
3 期间总赎回份额 10601604.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128087587.980

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