天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(001588)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.297亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,892,944.91 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,715,617.09 5.45
6 其他资产 520,794.56 520,794.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,004,735.86 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,454,046.15 5.43
6 其他资产 169,691.64 169,691.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,665,930.81 94.39
2 固定收益类投资 4,000.28 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,479,923.39 5.51
6 其他资产 61,720.53 61,720.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,402,338.32 94.05
2 固定收益类投资 2,000.03 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,786.04 5.53
6 其他资产 254,037.88 254,037.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,832,032.08 93.19
2 固定收益类投资 28,701.81 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,228,814.05 5.80
6 其他资产 532,141.11 532,141.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,758,445.52 93.41
2 固定收益类投资 7,900.69 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,182,665.28 5.43
6 其他资产 671,826.14 671,826.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,950,043.66 93.62
2 固定收益类投资 30,552.99 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,086,469.81 6.15
6 其他资产 81,094.25 81,094.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,142,842.73 93.98
2 固定收益类投资 60,296.10 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,871,045.01 5.60
6 其他资产 154,714.83 154,714.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,877,077.39 91.87
2 固定收益类投资 12,119.38 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,660,220.07 6.88
6 其他资产 652,792.82 652,792.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,789,740.17 93.73
2 固定收益类投资 34,798.71 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,691.96 5.66
6 其他资产 305,188.13 305,188.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,610,053.80 93.83
2 固定收益类投资 33,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,920,381.27 5.64
6 其他资产 243,744.33 243,744.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,430,525.91 93.08
2 固定收益类投资 29,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,715,725.01 6.47
6 其他资产 227,362.55 227,362.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,375,893.79 91.55
2 固定收益类投资 1,506.74 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,367.00 7.21
6 其他资产 697,664.61 697,664.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,328,162.60 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,435.71 6.50
6 其他资产 834,364.91 834,364.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,227,604.03 93.12
2 固定收益类投资 10,999.95 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,683,852.20 6.43
6 其他资产 667,545.81 667,545.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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