前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2210

累计净值:3.2210 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.183亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842702813.360
2 期间基金总申购份额 342380035.470
3 期间总赎回份额 366784399.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818298448.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365544408.040
2 期间基金总申购份额 999436532.980
3 期间总赎回份额 522278127.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 842702813.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155887759.890
2 期间基金总申购份额 800803634.530
3 期间总赎回份额 591146986.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365544408.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305489721.020
2 期间基金总申购份额 212304761.180
3 期间总赎回份额 152250074.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365544408.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166931740.130
2 期间基金总申购份额 398832450.320
3 期间总赎回份额 260274469.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305489721.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155887759.890
2 期间基金总申购份额 189666423.030
3 期间总赎回份额 178622442.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166931740.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112288072.590
2 期间基金总申购份额 105682527.790
3 期间总赎回份额 51038860.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166931740.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155887759.890
2 期间基金总申购份额 83983895.240
3 期间总赎回份额 127583582.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112288072.590
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54745822.000
2 期间基金总申购份额 694052288.380
3 期间总赎回份额 592910350.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155887759.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143435580.150
2 期间基金总申购份额 83291519.170
3 期间总赎回份额 70839339.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 155887759.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213979147.280
2 期间基金总申购份额 98143233.360
3 期间总赎回份额 168686800.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 143435580.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54745822.000
2 期间基金总申购份额 512617535.850
3 期间总赎回份额 353384210.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213979147.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103468404.820
2 期间基金总申购份额 333327210.930
3 期间总赎回份额 222816468.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 213979147.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54745822.000
2 期间基金总申购份额 179290324.920
3 期间总赎回份额 130567742.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 103468404.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8671227.320
2 期间基金总申购份额 186076080.330
3 期间总赎回份额 140001485.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 54745822.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49332756.670
2 期间基金总申购份额 7579144.470
3 期间总赎回份额 2166079.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 54745822.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43037207.570
2 期间基金总申购份额 11577328.290
3 期间总赎回份额 5281779.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 49332756.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8671227.320
2 期间基金总申购份额 166919607.570
3 期间总赎回份额 132553627.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43037207.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11465354.240
2 期间基金总申购份额 102782318.200
3 期间总赎回份额 71210464.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43037207.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8671227.320
2 期间基金总申购份额 64137289.370
3 期间总赎回份额 61343162.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11465354.240

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