前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2210

累计净值:3.2210 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.183亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,084,780 1,114,940,344.00 9.37
2 600519 贵州茅台 521,282 1,072,120,689.40 9.01
3 603259 药明康德 6,563,450 1,027,770,635.50 8.64
4 002594 比亚迪 4,017,802 1,008,468,302.00 8.48
5 601888 中国中免 3,308,398 992,850,239.80 8.35
6 300760 迈瑞医疗 2,070,002 993,704,460.10 8.35
7 000858 五粮液 3,231,782 962,715,539.98 8.09
8 300014 亿纬锂能 9,225,785 958,835,835.05 8.06
9 300015 爱尔眼科 11,379,401 807,709,882.98 6.79
10 600763 通策医疗 1,552,842 638,218,062.00 5.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 491,004 986,427,036.00 9.61
2 601888 中国中免 2,897,298 886,804,971.84 8.64
3 000858 五粮液 3,104,282 831,885,490.36 8.10
4 000661 长春高新 1,506,938 682,236,040.74 6.64
5 000860 顺鑫农业 11,131,606 522,406,269.58 5.09
6 300750 宁德时代 1,611,119 519,054,208.23 5.05
7 300760 迈瑞医疗 1,293,098 516,088,342.78 5.03
8 300677 英科医疗 3,119,339 504,053,989.01 4.91
9 300015 爱尔眼科 8,088,803 479,261,577.75 4.67
10 300014 亿纬锂能 6,373,774 478,989,116.10 4.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 192,246 384,107,508.00 9.08
2 300750 宁德时代 1,005,727 353,120,806.97 8.35
3 601888 中国中免 1,248,407 352,612,557.15 8.34
4 300677 英科医疗 2,055,042 345,555,312.30 8.17
5 600436 片仔癀 1,287,311 344,368,565.61 8.14
6 000860 顺鑫农业 4,684,833 339,837,785.82 8.04
7 000858 五粮液 1,157,501 337,816,666.85 7.99
8 300760 迈瑞医疗 555,735 236,743,110.00 5.60
9 300014 亿纬锂能 2,719,865 221,668,997.50 5.24
10 000661 长春高新 488,807 219,430,350.37 5.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 150,546 251,186,001.00 9.43
2 300677 英科医疗 1,646,628 248,311,502.40 9.33
3 300750 宁德时代 1,090,327 228,096,408.40 8.57
4 000858 五粮液 1,007,501 222,657,721.00 8.36
5 000661 长春高新 582,028 215,140,829.92 8.08
6 002241 歌尔股份 5,287,125 213,758,463.75 8.03
7 000860 顺鑫农业 3,398,320 204,442,931.20 7.68
8 603939 益丰药房 1,364,405 135,485,416.50 5.09
9 600436 片仔癀 449,161 109,289,854.52 4.10
10 300015 爱尔眼科 1,849,374 95,094,811.08 3.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 296,370 129,009,861.00 9.48
2 600519 贵州茅台 83,247 121,780,371.36 8.95
3 002241 歌尔股份 3,905,900 114,677,224.00 8.43
4 300677 英科医疗 883,102 112,860,435.60 8.30
5 000860 顺鑫农业 1,960,710 111,721,255.80 8.21
6 300750 宁德时代 623,978 108,796,804.08 8.00
7 600436 片仔癀 548,826 93,437,626.50 6.87
8 603939 益丰药房 811,620 73,857,420.00 5.43
9 300347 泰格医药 536,976 54,707,114.88 4.02
10 603429 集友股份 1,628,884 51,847,377.72 3.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 190,724 104,516,752.00 9.95
2 600519 贵州茅台 94,047 104,486,217.00 9.95
3 000860 顺鑫农业 1,692,510 103,903,188.90 9.89
4 600436 片仔癀 718,912 89,360,761.60 8.51
5 600547 山东黄金 2,388,765 82,030,190.10 7.81
6 300677 英科医疗 1,525,705 71,204,652.35 6.78
7 300015 爱尔眼科 1,207,605 47,555,484.90 4.53
8 603939 益丰药房 468,700 43,635,970.00 4.15
9 600161 天坛生物 1,192,432 43,380,676.16 4.13
10 603429 集友股份 1,184,560 42,170,336.00 4.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 1,186,043 62,480,745.24 9.05
2 600519 贵州茅台 52,647 62,281,401.00 9.02
3 000661 长春高新 133,630 59,732,610.00 8.65
4 000651 格力电器 893,700 58,608,846.00 8.49
5 300014 亿纬锂能 1,146,500 57,508,440.00 8.33
6 002241 歌尔股份 2,792,100 55,618,632.00 8.05
7 002273 水晶光电 2,760,609 44,611,441.44 6.46
8 600436 片仔癀 320,150 35,174,880.50 5.09
9 603939 益丰药房 405,200 29,668,744.00 4.30
10 300015 爱尔眼科 693,130 27,420,222.80 3.97
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,447 62,614,050.00 9.74
2 000661 长春高新 142,830 56,326,438.80 8.76
3 002241 歌尔股份 3,006,100 52,847,238.00 8.22
4 000860 顺鑫农业 970,543 50,623,522.88 7.88
5 002273 水晶光电 3,005,809 44,095,218.03 6.86
6 300529 健帆生物 465,500 35,331,450.00 5.50
7 600436 片仔癀 298,650 30,426,462.00 4.73
8 603883 老百姓 345,200 26,141,996.00 4.07
9 300015 爱尔眼科 727,530 25,805,489.10 4.01
10 603939 益丰药房 312,300 24,615,486.00 3.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 1,655,147 68,142,401.99 8.21
2 600436 片仔癀 583,227 67,187,750.40 8.10
3 000858 五粮液 565,400 66,688,930.00 8.04
4 600519 贵州茅台 67,652 66,569,568.00 8.02
5 000661 长春高新 196,400 66,383,200.00 8.00
6 600529 山东药玻 2,586,147 58,912,428.66 7.10
7 600132 重庆啤酒 1,241,300 58,539,708.00 7.06
8 000860 顺鑫农业 1,253,967 58,497,560.55 7.05
9 000538 云南白药 501,400 41,826,788.00 5.04
10 300357 我武生物 841,432 28,541,373.44 3.44
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 475,915 30,130,178.65 9.69
2 002157 正邦科技 1,768,996 28,816,944.84 9.27
3 600519 贵州茅台 32,600 27,840,074.00 8.96
4 300498 温氏股份 683,935 27,767,761.00 8.93
5 000876 新 希 望 2,038,418 27,110,959.40 8.72
6 000661 长春高新 83,300 26,405,267.00 8.49
7 300357 我武生物 537,111 25,609,452.48 8.24
8 600436 片仔癀 219,000 25,163,100.00 8.09
9 600547 山东黄金 788,231 24,498,219.48 7.88
10 002567 唐人神 1,801,047 23,683,768.05 7.62
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 142,400 4,307,600.00 8.20
2 600489 中金黄金 501,100 4,299,438.00 8.19
3 002155 湖南黄金 545,500 4,282,175.00 8.15
4 600109 国金证券 563,700 4,036,092.00 7.68
5 601211 国泰君安 261,900 4,012,308.00 7.64
6 000776 广发证券 315,600 4,001,808.00 7.62
7 600999 招商证券 294,300 3,943,620.00 7.51
8 000783 长江证券 753,700 3,881,555.00 7.39
9 601688 华泰证券 232,900 3,772,980.00 7.18
10 600837 海通证券 420,200 3,697,760.00 7.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000768 中航飞机 8,600 136,568.00 0.27
2 600038 中直股份 3,100 123,566.00 0.25
3 600990 四创电子 2,601 111,843.00 0.22
4 002013 中航机电 13,075 109,830.00 0.22
5 600879 航天电子 15,600 106,236.00 0.21
6 002465 海格通信 10,300 90,640.00 0.18
7 002413 雷科防务 14,800 87,764.00 0.18
8 600562 国睿科技 5,720 88,488.40 0.18
9 300101 振芯科技 5,400 69,768.00 0.14
10 002414 高德红外 3,600 61,524.00 0.12
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000768 中航飞机 8,600 134,504.00 0.30
2 600990 四创电子 2,601 128,281.32 0.28
3 600038 中直股份 3,100 123,969.00 0.27
4 600879 航天电子 15,600 109,668.00 0.24
5 002013 中航机电 13,075 98,977.75 0.22
6 600316 洪都航空 10,900 101,588.00 0.22
7 600562 国睿科技 5,720 98,098.00 0.22
8 002413 雷科防务 14,800 79,772.00 0.18
9 002465 海格通信 10,300 82,709.00 0.18
10 300101 振芯科技 5,400 76,302.00 0.17
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600038 中直股份 30,800 1,489,180.00 7.54
2 600990 四创电子 26,001 1,481,276.97 7.50
3 600316 洪都航空 108,400 1,474,240.00 7.47
4 000768 中航飞机 85,900 1,475,762.00 7.47
5 002413 雷科防务 147,300 1,386,093.00 7.02
6 600879 航天电子 155,400 1,233,876.00 6.25
7 002465 海格通信 102,200 1,078,210.00 5.46
8 002013 中航机电 86,650 1,001,674.00 5.07
9 600562 国睿科技 43,200 978,480.00 4.95
10 300101 振芯科技 53,600 931,032.00 4.71

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