工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金A类(002997)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33178860.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22937608.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23822471.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32293997.670 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 307651870.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2423146.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 276896156.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33178860.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55639333.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1789113.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24249586.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33178860.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 307651870.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 634032.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 252646569.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55639333.700 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2735026805.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 166533472.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2593908407.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 307651870.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399699273.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16771493.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108818897.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 307651870.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2812088515.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67250052.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2479639294.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399699273.600 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2735026805.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82511925.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5450215.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2812088515.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2789081926.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25908633.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2902044.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2812088515.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2735026805.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56603291.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2548171.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2789081926.500 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686395285.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48939463.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 307943.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2735026805.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2726459828.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8600818.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33841.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2735026805.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686879294.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39834952.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 254418.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2726459828.810 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686395285.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 503692.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19682.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686879294.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686758366.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 140480.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19551.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686879294.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686395285.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363212.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686758366.340 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686358761.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70591105.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70554580.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686395285.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686364442.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2118160.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2087317.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686395285.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2725494873.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29336006.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68466436.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686364442.310 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686358761.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39136938.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 826.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2725494873.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686358750.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39136938.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 815.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2725494873.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2686358761.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2686358750.020 |
