新华鑫弘 (003739) 规模变化

管理费：	0.650%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1811	累计净值：1.1811	净值更新日期：2022-06-01 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：新华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2022-04-21 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-11-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

单位净值：

1.1811

累计净值：1.1811

净值更新日期：2022-06-01 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：新华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.007亿份(2022-04-21 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-11-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	64281477.240
2	期间基金总申购份额	4152906.910
3	期间总赎回份额	67713137.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	721246.530

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	269166933.400
2	期间基金总申购份额	303290.670
3	期间总赎回份额	205188746.830
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	64281477.240

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	81348372.600
2	期间基金总申购份额	24862.580
3	期间总赎回份额	17091757.940
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	64281477.240

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	92353765.690
2	期间基金总申购份额	10348.030
3	期间总赎回份额	11015741.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	81348372.600

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	269166933.400
2	期间基金总申购份额	268080.060
3	期间总赎回份额	177081247.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	92353765.690

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	137782462.250
2	期间基金总申购份额	10950.430
3	期间总赎回份额	45439646.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	92353765.690

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	269166933.400
2	期间基金总申购份额	257129.630
3	期间总赎回份额	131641600.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	137782462.250

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	174053111.990
2	期间基金总申购份额	178495209.880
3	期间总赎回份额	83381388.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	269166933.400

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150253360.610
2	期间基金总申购份额	112014163.940
3	期间总赎回份额	220923.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	262046601.150

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	174053111.990
2	期间基金总申购份额	248123.550
3	期间总赎回份额	24047874.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150253360.610

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150169898.110
2	期间基金总申购份额	117198.160
3	期间总赎回份额	33735.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150253360.610

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	174053111.990
2	期间基金总申购份额	130925.390
3	期间总赎回份额	24014139.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150169898.110

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150033338.190
2	期间基金总申购份额	24198357.400
3	期间总赎回份额	178583.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	174053111.990

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	174060318.870
2	期间基金总申购份额	53651.000
3	期间总赎回份额	60857.880
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	174053111.990

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150003561.870
2	期间基金总申购份额	24144224.700
3	期间总赎回份额	87467.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	174060318.870

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150033338.190
2	期间基金总申购份额	481.700
3	期间总赎回份额	30258.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150003561.870

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150003872.890
2	期间基金总申购份额	186.950
3	期间总赎回份额	497.970
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150003561.870

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	150033338.190
2	期间基金总申购份额	294.750
3	期间总赎回份额	29760.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	150003872.890