新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金(003739)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,731.05 | 20.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,229,701.42 | 61.76 |
| 6 | 其他资产 | 353,527.77 | 353,527.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,736,748.59 | 1.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,905,507.39 | 98.05 |
| 6 | 其他资产 | 75,229.08 | 75,229.08 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,854,332.20 | 42.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,040,000.00 | 41.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,039,081.07 | 14.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,336,832.44 | 1,336,832.44 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,265,518.56 | 38.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,903,000.00 | 49.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,205,889.73 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 12,453,868.94 | 12,453,868.94 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,446,501.78 | 30.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,846,000.00 | 59.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,024,071.25 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 10,493,832.69 | 10,493,832.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,979,884.17 | 32.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,171,000.00 | 64.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,210,913.45 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 8,693,674.70 | 8,693,674.70 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,253,989.59 | 35.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,092,000.00 | 32.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,164,351.96 | 17.11 |
| 6 | 其他资产 | 54,654,781.66 | 54,654,781.66 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,520,251.22 | 46.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,078,000.00 | 40.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,798,283.03 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 12,139,835.42 | 12,139,835.42 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,321,149.33 | 17.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,215,172.00 | 22.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 26.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,746,411.01 | 33.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,265,084.99 | 1,265,084.99 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,215,284.70 | 43.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,597,575.55 | 44.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,801,386.46 | 10.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,950,624.31 | 1,950,624.31 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,996,890.55 | 44.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,176,844.00 | 24.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,076,271.74 | 30.23 |
| 6 | 其他资产 | 938,177.27 | 938,177.27 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,016,516.44 | 28.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,872,003.40 | 63.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,309,653.55 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,151,551.11 | 4,151,551.11 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,296,796.40 | 24.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,636,180.80 | 49.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,096,998.99 | 24.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,555,220.13 | 2,555,220.13 |
