国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6721513528.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 269284289.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4853079.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6985944738.630 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5256094714.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1476580985.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11162172.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6721513528.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6721513528.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6721513528.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5256094714.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1476580985.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11162172.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6721513528.380 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6166001274.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 294702444.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1204609003.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5256094714.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4974241496.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 281853218.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5256094714.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4961996761.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12849225.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 604490.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4974241496.270 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6166001274.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1204004512.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4961996761.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4961996761.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4961996761.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6166001274.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1204004512.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4961996761.130 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4907448945.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1260336389.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1784061.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6166001274.100 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5683035556.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 482965717.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6166001274.100 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4906378542.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 777370671.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 713657.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5683035556.880 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4907448945.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1070403.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4906378542.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4906378542.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4906378542.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4907448945.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1070403.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4906378542.270 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4883135412.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24313533.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4907448945.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4907448945.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4907448945.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4883135412.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24313533.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4907448945.990 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4883135412.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4883135412.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4883135412.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4883135412.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4883135412.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4883135412.780 |
