平安惠悦纯债债券型证券投资基金(004826)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0870

 累计净值：1.2779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-12

业绩比较基准： 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1603944953.650
2 期间基金总申购份额 48245906.070
3 期间总赎回份额 158533497.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1493657362.400
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2655654176.890
2 期间基金总申购份额 1667326505.080
3 期间总赎回份额 2719035728.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603944953.650
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2091960838.300
2 期间基金总申购份额 1101499364.170
3 期间总赎回份额 1589515248.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603944953.650
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2655654176.890
2 期间基金总申购份额 565827140.910
3 期间总赎回份额 1129520479.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2091960838.300
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2620992733.280
2 期间基金总申购份额 2528526522.160
3 期间总赎回份额 2493865078.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2655654176.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1932581703.550
2 期间基金总申购份额 1162213177.010
3 期间总赎回份额 439140703.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2655654176.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873111576.380
2 期间基金总申购份额 485293134.390
3 期间总赎回份额 1425823007.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1932581703.550
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2620992733.280
2 期间基金总申购份额 881020210.760
3 期间总赎回份额 628901367.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873111576.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3002341778.660
2 期间基金总申购份额 2078992.100
3 期间总赎回份额 131309194.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873111576.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2620992733.280
2 期间基金总申购份额 878941218.660
3 期间总赎回份额 497592173.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3002341778.660
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382695481.520
2 期间基金总申购份额 2510836148.870
3 期间总赎回份额 272538897.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2620992733.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745649014.810
2 期间基金总申购份额 1876243740.700
3 期间总赎回份额 900022.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2620992733.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655177342.560
2 期间基金总申购份额 92088068.040
3 期间总赎回份额 1616395.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745649014.810
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382695481.520
2 期间基金总申购份额 542504340.130
3 期间总赎回份额 270022479.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655177342.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159704775.980
2 期间基金总申购份额 495679611.200
3 期间总赎回份额 207044.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655177342.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382695481.520
2 期间基金总申购份额 46824728.930
3 期间总赎回份额 269815434.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159704775.980
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509620206.700
2 期间基金总申购份额 1939910857.720
3 期间总赎回份额 2066835582.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382695481.520
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1154840470.120
2 期间基金总申购份额 198147226.450
3 期间总赎回份额 970292215.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382695481.520
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249623470.360
2 期间基金总申购份额 567828.590
3 期间总赎回份额 95350828.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1154840470.120
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509620206.700
2 期间基金总申购份额 1741195802.680
3 期间总赎回份额 1001192539.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249623470.360
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817420816.810
2 期间基金总申购份额 1247955162.280
3 期间总赎回份额 815752508.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249623470.360
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509620206.700
2 期间基金总申购份额 493240640.400
3 期间总赎回份额 185440030.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817420816.810

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