平安惠悦纯债 (004826) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0870	累计净值：1.2779	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：14.937亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-09-12
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0870

累计净值：1.2779

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：14.937亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-09-12

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,712,887,819.90	89.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	166,615,103.80	8.73
5	银行存款和结算备付金合计	20,572,888.89	1.08
6	其他资产	7,433,912.26	7,433,912.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,602,391,856.71	74.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	290,109,400.45	13.47
5	银行存款和结算备付金合计	8,120,793.31	0.38
6	其他资产	252,845,699.77	252,845,699.77

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,875,581,914.24	76.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	385,974,984.66	15.75
5	银行存款和结算备付金合计	189,029,082.97	7.71
6	其他资产	7,450.58	7,450.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,496,342,583.21	86.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	320,313,096.10	11.14
5	银行存款和结算备付金合计	58,926,706.96	2.05
6	其他资产	4,870.24	4,870.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,769,992,085.99	83.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	340,109,323.20	16.06
5	银行存款和结算备付金合计	7,331,539.03	0.35
6	其他资产	4,467.20	4,467.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,665,178,530.14	84.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	479,893,701.26	15.22
5	银行存款和结算备付金合计	7,532,655.84	0.24
6	其他资产	984.68	984.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,262,307,140.60	97.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,101,987.38	2.69
5	银行存款和结算备付金合计	946,059.83	0.03
6	其他资产	50,160.29	50,160.29

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,549,500,180.00	83.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	439,346,779.02	14.46
5	银行存款和结算备付金合计	3,967,012.18	0.13
6	其他资产	46,531,051.53	46,531,051.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	674,706,460.00	77.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	179,375,789.07	20.71
5	银行存款和结算备付金合计	532,677.58	0.06
6	其他资产	11,697,768.56	11,697,768.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	581,675,720.00	76.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	162,995,419.99	21.57
5	银行存款和结算备付金合计	6,495,909.38	0.86
6	其他资产	4,536,614.15	4,536,614.15

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	149,800,000.00	87.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	11.05
5	银行存款和结算备付金合计	683,155.47	0.40
6	其他资产	2,461,255.40	2,461,255.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	439,276,000.00	81.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,188,130.83	2.63
6	其他资产	85,613,488.32	85,613,488.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,160,876,721.40	92.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,722,921.08	6.40
5	银行存款和结算备付金合计	3,285,036.82	0.26
6	其他资产	16,642,343.61	16,642,343.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,378,755,695.30	78.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	310,516,305.77	17.66
5	银行存款和结算备付金合计	8,941,791.54	0.51
6	其他资产	60,533,310.76	60,533,310.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	959,690,484.63	81.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,927,228.62	15.82
6	其他资产	34,614,229.70	34,614,229.70