中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金A类(006588)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 472269840.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109224.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6779293.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 465599771.370 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 475943442.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 86624.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3760226.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 472269840.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 472268059.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1781.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 472269840.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 475943442.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84843.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3760226.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 472268059.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484857174.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30238429.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39152161.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 475943442.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 449197525.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30045076.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3299158.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 475943442.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463214658.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186741.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14203875.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 449197525.440 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484857174.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6611.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21649127.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463214658.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463214658.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463214658.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484857174.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6611.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21649127.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463214658.870 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 868615972.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 291805352.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 675564150.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484857174.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 576116468.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4916.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91264210.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484857174.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 687675684.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9385.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111568601.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 576116468.520 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 868615972.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 291791051.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472731338.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 687675684.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 687675684.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 687675684.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 868615972.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 291791051.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472731338.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 687675684.560 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1473492452.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1417124468.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2022000948.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 868615972.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1584801071.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7773947.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 723959046.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 868615972.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2603128210.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44848502.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1063175641.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1584801071.700 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1473492452.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1364502019.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 234866260.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2603128210.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2603128210.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2603128210.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1473492452.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1364502019.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 234866260.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2603128210.660 |
