中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金A类(006588)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1387

 累计净值：1.2259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张楠 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-27

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 747,946,971.74 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,770.56 0.36
6 其他资产 8,147.89 8,147.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 595,563,838.76 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,772,109.63 0.30
6 其他资产 2,007.19 2,007.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 529,169,922.72 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,060,439.72 1.50
6 其他资产 7,366.81 7,366.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,614,748.51 85.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,010,531.80 12.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,094,520.56 2.09
6 其他资产 15,074.02 15,074.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,168,842.77 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,698,067.55 3.54
6 其他资产 21,559.34 21,559.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,562,852.07 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,881,084.26 3.02
6 其他资产 420,306.73 420,306.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 714,691,376.46 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,881,405.63 1.77
6 其他资产 25,262.16 25,262.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,892,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,077,746.35 1.47
6 其他资产 16,991,267.44 16,991,267.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,124,000.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,394,449.96 1.39
6 其他资产 12,630,335.04 12,630,335.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,957,600.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,969,768.91 1.24
6 其他资产 20,447,319.67 20,447,319.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,120,392,200.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,976,842.97 1.38
6 其他资产 17,967,909.75 17,967,909.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,172,083,338.40 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,729,534.68 2.10
6 其他资产 25,666,641.27 25,666,641.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,276,700,100.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,461,339.39 2.17
6 其他资产 46,372,106.03 46,372,106.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,359,114,000.00 78.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 505,151,412.58 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 57,344,625.23 1.91
6 其他资产 84,452,641.99 84,452,641.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,357,675,100.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,730,464.37 1.46
6 其他资产 85,618,965.81 85,618,965.81

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