中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金A类(006588)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1387

 累计净值：1.2259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张楠 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-27

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100455 21淮北建投MTN002 300,000 31,456,967.21 5.89
2 101901533 19津城建MTN010B 300,000 31,417,479.45 5.88
3 102102098 21济南高新MTN003 300,000 31,324,027.40 5.87
4 155761 19青城G1 300,000 31,199,235.62 5.84
5 102103087 21首开MTN005 300,000 31,053,000.00 5.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901540 19石国投MTN001 300,000 31,313,350.68 5.83
2 102100455 21淮北建投MTN002 300,000 31,076,901.64 5.78
3 155761 19青城G1 300,000 30,990,287.67 5.77
4 102281599 22国丰集团MTN002A 300,000 30,893,003.84 5.75
5 102103087 21首开MTN005 300,000 30,880,200.00 5.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 500,000 51,558,465.75 9.72
2 1928022 19兴业银行二级01 400,000 41,577,523.29 7.84
3 102101355 21河北高速MTN001 400,000 40,972,771.51 7.72
4 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 7.70
5 155761 19青城G1 300,000 30,708,936.99 5.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900018 19越秀集团GN001 400,000 41,049,792.88 7.73
2 102000367 20粤高速MTN001 400,000 40,894,739.73 7.70
3 102000741 20国盛MTN001 400,000 40,809,315.07 7.68
4 102102125 21九龙江MTN004 400,000 40,216,830.68 7.57
5 155266 19建集01 300,000 31,267,390.69 5.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102125 21九龙江MTN004 400,000 42,039,283.29 8.34
2 131900018 19越秀集团GN001 400,000 41,088,907.40 8.15
3 102000367 20粤高速MTN001 400,000 41,000,767.12 8.13
4 102000741 20国盛MTN001 400,000 40,935,342.47 8.12
5 188426 21铁工01 400,000 40,732,701.37 8.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102125 21九龙江MTN004 400,000 41,475,335.89 8.11
2 188426 21铁工01 400,000 41,260,236.71 8.07
3 102100508 21鄂交投MTN001 400,000 41,116,054.79 8.04
4 220202 22国开02 400,000 40,332,865.75 7.89
5 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 7.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 400,000 41,529,878.36 8.26
2 149211 20徐工01 400,000 41,174,240.00 8.18
3 188426 21铁工01 400,000 40,833,724.93 8.12
4 163407 20华宝01 400,000 40,748,946.85 8.10
5 188607 21沪盛01 400,000 40,621,643.84 8.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 9.65
2 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 9.65
3 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 9.55
4 210406 21农发06 500,000 50,200,000.00 9.48
5 210208 21国开08 500,000 50,155,000.00 9.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 600,000 60,948,000.00 9.70
2 200203 20国开03 600,000 60,690,000.00 9.66
3 210303 21进出03 600,000 60,510,000.00 9.63
4 210207 21国开07 600,000 60,408,000.00 9.61
5 210406 21农发06 600,000 59,994,000.00 9.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 6.76
2 101900934 19哈尔滨投MTN002 500,000 50,115,000.00 6.70
3 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 6.69
4 136685 16海投债 500,000 50,010,000.00 6.68
5 210210 21国开10 500,000 49,680,000.00 6.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,380,000.00 6.78
2 101900934 19哈尔滨投MTN002 500,000 50,110,000.00 6.75
3 136685 16海投债 500,000 49,955,000.00 6.72
4 210202 21国开02 500,000 49,770,000.00 6.70
5 152473 20西咸03 500,000 49,060,000.00 6.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 600,000 60,120,000.00 6.18
2 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 5.21
3 101900934 19哈尔滨投MTN002 500,000 50,210,000.00 5.16
4 012001481 20徐州经开SCP001 500,000 50,130,000.00 5.15
5 012001544 20闽漳龙SCP002 500,000 50,120,000.00 5.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108802 进出1902 1,200,000 120,636,000.00 6.81
2 101901692 19广安控股MTN001 600,000 60,426,000.00 3.41
3 101900934 19哈尔滨投MTN002 500,000 50,670,000.00 2.86
4 102000070 20桂投资MTN001 500,000 50,325,000.00 2.84
5 136685 16海投债 500,000 50,000,000.00 2.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108802 进出1902 1,200,000 121,272,000.00 4.04
2 101901692 19广安控股MTN001 600,000 60,780,000.00 2.02
3 101900934 19哈尔滨投MTN002 500,000 51,060,000.00 1.70
4 180203 18国开03 500,000 50,820,000.00 1.69
5 102000070 20桂投资MTN001 500,000 50,515,000.00 1.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 8,800,000 917,576,000.00 30.34
2 190215 19国开15 2,700,000 278,856,000.00 9.22
3 190206 19国开06 2,000,000 200,160,000.00 6.62
4 170205 17国开05 1,500,000 150,195,000.00 4.97
5 190010 19附息国债10 1,300,000 144,716,000.00 4.78

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