工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007078)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34366979.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1590492.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 755366.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35202105.720 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170313073.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1578999.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137525093.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34366979.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43329951.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1099198.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10062170.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34366979.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170313073.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 479801.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 127462923.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43329951.990 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 599633983.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84582554.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 513903464.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170313073.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 196298577.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31250595.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57236099.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170313073.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 294141655.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3880898.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101723976.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 196298577.170 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 599633983.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49451060.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 354943388.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294141655.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 583046610.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3119088.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 292024044.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294141655.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 599633983.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46331971.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62919344.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 583046610.670 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2280459478.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 832623346.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2513448841.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 599633983.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 713702085.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174970512.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 289038614.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 599633983.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 664277327.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130706920.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81282162.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 713702085.130 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2280459478.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 526945913.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2143128064.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664277327.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1033078353.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196611530.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 565412556.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664277327.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2280459478.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 330334383.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1577715508.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1033078353.330 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6790971550.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3797641322.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8308153393.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2280459478.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2797937706.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 469362707.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 986840935.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2280459478.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5315918868.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13832538.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2531813700.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2797937706.200 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6790971550.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3314446076.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4789498758.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5315918868.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5728552680.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2037405030.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2450038842.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5315918868.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6790971550.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1277041046.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2339459915.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5728552680.990 |
