南方初元中短债债券型发起式证券投资基金A类(007149)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1368

 累计净值：1.1368 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘建岩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-06-17

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2597237787.320
2 期间基金总申购份额 870516218.560
3 期间总赎回份额 1678523070.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789230935.180
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898545362.120
2 期间基金总申购份额 2591495945.050
3 期间总赎回份额 892803519.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2597237787.320
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1630433620.330
2 期间基金总申购份额 1519329883.380
3 期间总赎回份额 552525716.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2597237787.320
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898545362.120
2 期间基金总申购份额 1072166061.670
3 期间总赎回份额 340277803.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1630433620.330
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2047006591.550
2 期间基金总申购份额 2809107586.380
3 期间总赎回份额 3957568815.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898545362.120
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1690861581.800
2 期间基金总申购份额 172859718.320
3 期间总赎回份额 965175938.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898545362.120
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2102345628.130
2 期间基金总申购份额 355588606.950
3 期间总赎回份额 767072653.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1690861581.800
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2047006591.550
2 期间基金总申购份额 2280659261.110
3 期间总赎回份额 2225320224.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102345628.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2160073046.140
2 期间基金总申购份额 552194193.300
3 期间总赎回份额 609921611.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102345628.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2047006591.550
2 期间基金总申购份额 1728465067.810
3 期间总赎回份额 1615398613.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2160073046.140
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231198841.450
2 期间基金总申购份额 4836913319.130
3 期间总赎回份额 3021105569.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2047006591.550
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1420241010.360
2 期间基金总申购份额 1529871235.160
3 期间总赎回份额 903105653.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2047006591.550
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1421573540.510
2 期间基金总申购份额 1210879813.060
3 期间总赎回份额 1212212343.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1420241010.360
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231198841.450
2 期间基金总申购份额 2096162270.910
3 期间总赎回份额 905787571.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421573540.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575585778.600
2 期间基金总申购份额 1557540397.620
3 期间总赎回份额 711552635.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421573540.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231198841.450
2 期间基金总申购份额 538621873.290
3 期间总赎回份额 194234936.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 575585778.600
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529098292.010
2 期间基金总申购份额 932057657.120
3 期间总赎回份额 1229957107.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231198841.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301040133.030
2 期间基金总申购份额 153824836.170
3 期间总赎回份额 223666127.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231198841.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280276342.200
2 期间基金总申购份额 180881143.790
3 期间总赎回份额 160117352.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301040133.030
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529098292.010
2 期间基金总申购份额 597351677.160
3 期间总赎回份额 846173626.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280276342.200
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599273785.560
2 期间基金总申购份额 243008110.780
3 期间总赎回份额 562005554.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280276342.200
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529098292.010
2 期间基金总申购份额 354343566.380
3 期间总赎回份额 284168072.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599273785.560

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