南方初元中短债A (007149) 资产配置

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.100%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1368	累计净值：1.1368	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘建岩	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.892亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-06-17
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1368

累计净值：1.1368

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘建岩

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.892亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-06-17

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,198,640,454.46	99.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,819,618.08	0.21
6	其他资产	8,785,268.97	8,785,268.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,788,762,501.88	94.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	212,052,094.99	5.28
5	银行存款和结算备付金合计	4,469,351.92	0.11
6	其他资产	9,578,824.83	9,578,824.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,729,234,569.41	93.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	165,039,463.11	5.67
5	银行存款和结算备付金合计	4,284,947.09	0.15
6	其他资产	10,950,467.84	10,950,467.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,417,273,272.41	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,350,467.52	0.22
6	其他资产	6,004,253.21	6,004,253.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,462,338,623.56	96.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	113,977,570.04	3.17
5	银行存款和结算备付金合计	4,195,005.58	0.12
6	其他资产	12,874,060.95	12,874,060.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,828,385,516.68	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,365,976.55	0.16
5	银行存款和结算备付金合计	5,752,607.98	0.15
6	其他资产	34,459,217.90	34,459,217.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,661,397,653.18	99.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,647,325.77	0.32
6	其他资产	11,249,466.05	11,249,466.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,061,229,515.80	96.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,800,278.40	1.10
5	银行存款和结算备付金合计	694,466.49	0.02
6	其他资产	67,939,949.85	67,939,949.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,309,893,599.90	93.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	88,000,372.00	3.57
5	银行存款和结算备付金合计	3,207,604.43	0.13
6	其他资产	66,386,657.37	66,386,657.37

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,375,874,024.50	93.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,560,724.34	4.31
5	银行存款和结算备付金合计	1,166,050.18	0.05
6	其他资产	57,273,697.58	57,273,697.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,748,787,839.40	93.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,480,228.72	3.88
5	银行存款和结算备付金合计	3,503,176.19	0.19
6	其他资产	44,364,264.36	44,364,264.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	929,301,414.40	97.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,517,147.95	0.37
6	其他资产	22,823,211.09	22,823,211.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,236,889,116.60	96.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,484,908.95	0.90
6	其他资产	27,329,897.64	27,329,897.64

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,102,784,452.00	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,578,075.40	0.12
6	其他资产	38,322,489.93	38,322,489.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,543,576,155.10	91.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,282,713.70	0.49
6	其他资产	138,768,974.21	138,768,974.21