南方初元中短债A (007149) 重仓股

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.100%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1368	累计净值：1.1368	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘建岩	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.892亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-06-17
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1368

累计净值：1.1368

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘建岩

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.892亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-06-17

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128005	21平安银行小微债01	2,000,000	205,199,835.62	6.86
2	230301	23进出01	1,500,000	152,091,885.25	5.08
3	2028047	20交通银行02	1,000,000	103,230,136.99	3.45
4	012380974	23中信股SCP001	1,000,000	101,563,442.62	3.40
5	012380235	23越秀集团SCP003	1,000,000	101,559,961.64	3.40

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128005	21平安银行小微债01	2,000,000	204,208,493.15	5.09
2	220211	22国开11	1,500,000	152,401,931.51	3.80
3	012283794	22国家管网SCP008	1,500,000	151,691,071.23	3.78
4	230301	23进出01	1,500,000	151,426,967.21	3.78
5	2028047	20交通银行02	1,000,000	102,664,383.56	2.56

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	1,500,000	151,541,219.18	5.22
2	2028009	20浙商银行小微债02	1,000,000	102,440,684.93	3.53
3	2028047	20交通银行02	1,000,000	101,886,301.37	3.51
4	042280205	22电网CP002	1,000,000	101,885,747.95	3.51
5	042280209	22电网CP003	1,000,000	101,885,747.95	3.51

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	1,500,000	150,807,657.53	7.31
2	2020007	20北京银行小微债01	1,000,000	102,387,753.42	4.96
3	2028009	20浙商银行小微债02	1,000,000	101,857,534.25	4.94
4	042280077	22万华化学CP004	1,000,000	101,879,391.78	4.94
5	042280089	22国电CP001	1,000,000	101,778,717.81	4.93

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280089	22国电CP001	2,000,000	202,714,400.00	5.74
2	2020007	20北京银行小微债01	1,700,000	173,303,216.44	4.91
3	190214	19国开14	1,000,000	102,864,712.33	2.91
4	042100473	21国新控股CP001	1,000,000	102,575,857.53	2.90
5	042280077	22万华化学CP004	1,000,000	101,449,726.03	2.87

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020007	20北京银行小微债01	1,700,000	172,122,252.05	4.55
2	210211	21国开11	1,500,000	152,940,657.53	4.04
3	042100473	21国新控股CP001	1,000,000	102,083,353.42	2.70
4	012104020	21杭城投SCP002	1,000,000	101,587,161.64	2.68
5	012280097	22上海机场SCP002	1,000,000	101,087,068.49	2.67

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	1,500,000	152,072,794.52	4.42
2	042100473	21国新控股CP001	1,000,000	101,236,854.79	2.94
3	072110106	21国元证券CP007	1,000,000	100,815,391.78	2.93
4	012104020	21杭城投SCP002	1,000,000	100,932,465.75	2.93
5	012280097	22上海机场SCP002	1,000,000	100,478,328.77	2.92

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	2,000,000	200,080,000.00	6.35
2	190303	19进出03	1,000,000	100,140,000.00	3.18
3	012101624	21陕交建SCP004	1,000,000	100,390,000.00	3.18
4	072110106	21国元证券CP007	1,000,000	100,060,000.00	3.17
5	112103022	21农业银行CD022	1,000,000	97,080,000.00	3.08

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	2,000,000	200,460,000.00	8.22
2	190303	19进出03	1,000,000	100,240,000.00	4.11
3	112103022	21农业银行CD022	1,000,000	97,180,000.00	3.98
4	112108051	21中信银行CD051	700,000	68,019,000.00	2.79
5	102100694	21诚通控股MTN001	600,000	60,594,000.00	2.48

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2103671	21进出671	1,000,000	99,520,000.00	3.93
2	112103022	21农业银行CD022	1,000,000	97,120,000.00	3.84
3	219919	21贴现国债19	900,000	89,586,000.00	3.54
4	112108051	21中信银行CD051	700,000	67,970,000.00	2.69
5	102100694	21诚通控股MTN001	600,000	60,294,000.00	2.38

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103022	21农业银行CD022	1,000,000	97,020,000.00	5.69
2	112108051	21中信银行CD051	700,000	67,907,000.00	3.98
3	012003512	20陕煤化SCP002	500,000	50,135,000.00	2.94
4	012100710	21中国医疗SCP001	500,000	50,095,000.00	2.94
5	012100841	21中盐SCP001	500,000	50,040,000.00	2.93

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101653013	16栾川钼业MTN001	500,000	50,370,000.00	6.51
2	012003512	20陕煤化SCP002	500,000	50,020,000.00	6.47
3	101659055	16苏广电MTN001	400,000	40,132,000.00	5.19
4	101655022	16沙钢MTN002	400,000	39,984,000.00	5.17
5	012003822	20合建投SCP001	400,000	39,996,000.00	5.17

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800977	18渝惠通MTN001	500,000	51,345,000.00	5.11
2	101752040	17铜陵有色MTN001	500,000	50,685,000.00	5.04
3	012000011	20陕高速SCP001	500,000	50,175,000.00	4.99
4	101800166	18沪世茂MTN002	400,000	40,752,000.00	4.05
5	101655022	16沙钢MTN002	400,000	40,068,000.00	3.99

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200001	20附息国债01	700,000	70,049,000.00	4.02
2	102000172	20云投MTN001	600,000	59,724,000.00	3.43
3	112097897	20天津滨海农村商行CD121	600,000	58,272,000.00	3.35
4	101800977	18渝惠通MTN001	500,000	52,290,000.00	3.00
5	101800824	18淮南矿MTN002	500,000	51,335,000.00	2.95

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800824	18淮南矿MTN002	500,000	51,530,000.00	3.54
2	011902409	19陕投集团SCP007	500,000	50,190,000.00	3.45
3	011902935	19赣粤SCP007	500,000	50,075,000.00	3.44
4	012000599	20上海医药SCP001	500,000	50,030,000.00	3.44
5	012000011	20陕高速SCP001	500,000	50,120,000.00	3.44