恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金C类(007942)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1045

 累计净值：1.2184 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李维康 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20632799.310
2 期间基金总申购份额 666727.900
3 期间总赎回份额 3363862.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17935664.480
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24345162.220
2 期间基金总申购份额 195733085.480
3 期间总赎回份额 199445448.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20632799.310
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25223131.860
2 期间基金总申购份额 546126.550
3 期间总赎回份额 5136459.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20632799.310
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24345162.220
2 期间基金总申购份额 195186958.930
3 期间总赎回份额 194308989.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25223131.860
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764112.400
2 期间基金总申购份额 179473763.360
3 期间总赎回份额 157892713.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24345162.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72073211.890
2 期间基金总申购份额 847271.470
3 期间总赎回份额 48575321.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24345162.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37778608.640
2 期间基金总申购份额 93135461.760
3 期间总赎回份额 58840858.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72073211.890
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764112.400
2 期间基金总申购份额 85491030.130
3 期间总赎回份额 50476533.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37778608.640
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11271308.990
2 期间基金总申购份额 70936790.510
3 期间总赎回份额 44429490.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37778608.640
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764112.400
2 期间基金总申购份额 14554239.620
3 期间总赎回份额 6047043.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11271308.990
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967768.320
2 期间基金总申购份额 937628823.700
3 期间总赎回份额 935832479.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2764112.400
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1306639.790
2 期间基金总申购份额 841946885.760
3 期间总赎回份额 840489413.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2764112.400
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92097021.720
2 期间基金总申购份额 3315150.220
3 期间总赎回份额 94105532.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1306639.790
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967768.320
2 期间基金总申购份额 92366787.720
3 期间总赎回份额 1237534.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92097021.720
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116044.770
2 期间基金总申购份额 92109097.230
3 期间总赎回份额 128120.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92097021.720
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967768.320
2 期间基金总申购份额 257690.490
3 期间总赎回份额 1109414.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116044.770
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223753.910
2 期间基金总申购份额 14261213.570
3 期间总赎回份额 14517199.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967768.320
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965867.230
2 期间基金总申购份额 284025.570
3 期间总赎回份额 282124.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967768.320
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2134498.080
2 期间基金总申购份额 263624.480
3 期间总赎回份额 1432255.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965867.230
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223753.910
2 期间基金总申购份额 13713563.520
3 期间总赎回份额 12802819.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2134498.080
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8626505.270
2 期间基金总申购份额 1118092.000
3 期间总赎回份额 7610099.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2134498.080
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223753.910
2 期间基金总申购份额 12595471.520
3 期间总赎回份额 5192720.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8626505.270

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