恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金C类(007942)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1045

累计净值:1.2184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李维康 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2023-11-24
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-25
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-31
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-21
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-06-10
关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2023-05-18
基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 2023-04-28
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金季度报告提示性公告 2023-04-22
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-31
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-31
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2023-03-30
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-03-14
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2023-02-28
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-18
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-18
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-12-14
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司、本公司员工名义对外活动的公告 2022-12-01
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2022-09-16
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
关于旗下基金新增奕丰基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告 2022-08-18
关于恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2022-08-16
关于旗下基金新增中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告 2022-08-01
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-05-30
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-19
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-05-19
关于恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 2022-05-19
关于旗下基金新增北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告 2022-05-17
关于我司客户服务热线暂停服务的公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2022-04-27
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
关于以通讯方式召开恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-04-13
关于以通讯方式召开恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-04-12
关于以通讯方式召开恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-04-11
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-03-31
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-30
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-03-26
关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告 2022-03-24
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