恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金C类(007942)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220308 | 22进出08 | 600,000 | 60,990,575.34 | 5.63 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,891,715.07 | 5.62 |
| 3 | 230301 | 23进出01 | 600,000 | 60,836,754.10 | 5.62 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 600,000 | 60,159,819.67 | 5.56 |
| 5 | 230411 | 23农发11 | 600,000 | 60,062,229.51 | 5.55 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 61,514,860.27 | 5.72 |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 600,000 | 61,215,041.10 | 5.69 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 600,000 | 60,733,232.88 | 5.64 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,623,243.84 | 5.63 |
| 5 | 230301 | 23进出01 | 600,000 | 60,570,786.89 | 5.63 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,768,871.23 | 5.54 |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 600,000 | 60,635,457.53 | 5.52 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 600,000 | 60,275,013.70 | 5.49 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,148,734.25 | 5.48 |
| 5 | 230301 | 23进出01 | 600,000 | 60,080,754.10 | 5.47 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,608,575.34 | 9.35 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 51,010,643.84 | 9.24 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,352,438.36 | 9.12 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 500,000 | 50,254,616.44 | 9.10 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 500,000 | 50,091,712.33 | 9.07 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,512,849.32 | 7.73 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 50,799,191.78 | 7.62 |
| 3 | 220305 | 22进出05 | 500,000 | 50,788,109.59 | 7.62 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,532,698.63 | 7.58 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,322,410.96 | 7.55 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 51,628,835.62 | 8.65 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,032,123.29 | 8.55 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 50,528,849.32 | 8.46 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,259,671.23 | 8.42 |
| 5 | 220305 | 22进出05 | 500,000 | 49,979,178.08 | 8.37 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 52,150,698.63 | 9.83 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 51,162,287.67 | 9.64 |
| 3 | 219959 | 21贴现国债59 | 500,000 | 49,828,098.90 | 9.39 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 470,000 | 47,709,390.96 | 8.99 |
| 5 | 210306 | 21进出06 | 470,000 | 47,571,275.34 | 8.96 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219962 | 21贴现国债62 | 500,000 | 49,720,000.00 | 9.77 |
| 2 | 2103689 | 21进出689 | 500,000 | 49,765,000.00 | 9.77 |
| 3 | 219959 | 21贴现国债59 | 500,000 | 49,465,000.00 | 9.72 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 470,000 | 47,126,900.00 | 9.26 |
| 5 | 210306 | 21进出06 | 470,000 | 46,967,100.00 | 9.23 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101752031 | 17淮安开发MTN003 | 200,000 | 20,240,000.00 | 9.71 |
| 2 | 173182 | 21新疆05 | 200,000 | 20,240,000.00 | 9.71 |
| 3 | 155043 | 18复星05 | 200,000 | 19,752,000.00 | 9.47 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 110,000 | 11,089,100.00 | 5.32 |
| 5 | 1980042 | 19淮南城投债01 | 100,000 | 10,658,000.00 | 5.11 |
| 6 | 101759079 | 17泰州城投MTN003 | 100,000 | 10,447,000.00 | 5.01 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 500,000 | 50,005,000.00 | 24.94 |
| 2 | 210304 | 21进出04 | 500,000 | 49,965,000.00 | 24.92 |
| 3 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 20,000,000.00 | 9.98 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 2,600 | 266,136.00 | 0.13 |
| 5 | 019645 | 20国债15 | 1,000 | 100,310.00 | 0.05 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 2,800 | 285,908.00 | 62.67 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 1,000 | 93,080.00 | 20.40 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 7,100 | 718,449.00 | 41.65 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 6,000 | 615,900.00 | 35.70 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 1,200 | 111,528.00 | 6.46 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018003 | 国开1401 | 5,710 | 670,125.60 | 31.56 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 6,000 | 615,720.00 | 28.99 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 5,500 | 508,585.00 | 23.95 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 21,000 | 1,993,110.00 | 54.50 |
| 2 | 018003 | 国开1401 | 5,710 | 683,829.60 | 18.70 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 6,000 | 620,220.00 | 16.96 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 10,000 | 1,035,500.00 | 6.30 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 10,000 | 1,000,900.00 | 6.09 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 5,000 | 503,750.00 | 3.06 |
