国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4444

累计净值:1.4444 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5441367.340
2 期间基金总申购份额 1136872.170
3 期间总赎回份额 2163028.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415211.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 11566676.150
3 期间总赎回份额 143942580.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7152352.940
2 期间基金总申购份额 1719844.440
3 期间总赎回份额 3430830.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9914260.670
2 期间基金总申购份额 4675258.090
3 期间总赎回份额 7437165.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7152352.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 5171573.620
3 期间总赎回份额 133074584.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9914260.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15156002.110
2 期间基金总申购份额 1886740.550
3 期间总赎回份额 7128481.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9914260.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 3284833.070
3 期间总赎回份额 125946102.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15156002.110

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