西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(008583)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0367

累计净值:1.0487 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,李烨 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.440亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444100395.520
2 期间基金总申购份额 189400.220
3 期间总赎回份额 313051.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443976744.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493457574.350
2 期间基金总申购份额 49297586.150
3 期间总赎回份额 98654764.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444100395.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493245831.810
2 期间基金总申购份额 112087.350
3 期间总赎回份额 49257523.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444100395.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493457574.350
2 期间基金总申购份额 49185498.800
3 期间总赎回份额 49397241.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493245831.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306682165.080
2 期间基金总申购份额 974579992.080
3 期间总赎回份额 787804582.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493457574.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964145141.220
2 期间基金总申购份额 48894745.310
3 期间总赎回份额 519582312.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493457574.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68267451.720
2 期间基金总申购份额 910828331.960
3 期间总赎回份额 14950642.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964145141.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306682165.080
2 期间基金总申购份额 14856914.810
3 期间总赎回份额 253271628.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68267451.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155593469.940
2 期间基金总申购份额 14523143.340
3 期间总赎回份额 101849161.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68267451.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306682165.080
2 期间基金总申购份额 333771.470
3 期间总赎回份额 151422466.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155593469.940

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