国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金C类(008667)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49959204.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197793.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3947032.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46209965.350 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52241489.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6464043.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8746327.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49959204.860 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54087348.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181280.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4309423.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49959204.860 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52241489.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6282763.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4436903.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54087348.300 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85581033.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9012350.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42351894.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52241489.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56736182.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 502140.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4996834.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52241489.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59486326.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4291917.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7042060.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56736182.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85581033.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4218293.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30312999.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59486326.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67805549.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1331524.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9650747.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59486326.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85581033.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2886768.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20662252.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67805549.400 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 540297166.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21424315.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 476140449.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85581033.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90642121.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2237500.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7298589.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85581033.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102395176.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3150891.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14903946.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90642121.680 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 540297166.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16035923.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 453937913.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102395176.510 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128140682.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2336827.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28082332.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102395176.510 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 540297166.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13699096.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 425855580.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128140682.330 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501615816.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38681350.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 540297166.740 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 538933474.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1363692.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 540297166.740 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531327468.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7606005.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 538933474.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501615816.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29711652.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 531327468.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 505912922.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25414545.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 531327468.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501615816.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4297106.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 505912922.900 |
