国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金C类(008667)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0809

 累计净值：1.1409 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：程瑶 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,134,500 5,309,460.00 1.57
2 002865 钧达股份 50,000 4,788,500.00 1.42
3 601058 赛轮轮胎 291,822 3,679,875.42 1.09
4 600388 龙净环保 221,100 3,398,307.00 1.01
5 601658 邮储银行 619,300 3,077,921.00 0.91
6 002940 昂利康 152,145 2,851,197.30 0.84
7 002870 香山股份 75,000 2,345,250.00 0.69
8 000333 美的集团 40,000 2,219,200.00 0.66
9 600732 爱旭股份 90,940 2,028,871.40 0.60
10 002236 大华股份 86,900 1,935,263.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,269,000 10,936,580.00 2.86
2 601658 邮储银行 1,238,500 6,056,265.00 1.59
3 002940 昂利康 304,245 5,844,546.45 1.53
4 002865 钧达股份 32,600 4,972,478.00 1.30
5 002870 香山股份 116,600 3,867,622.00 1.01
6 688472 阿特斯 201,423 3,698,126.28 0.97
7 600732 爱旭股份 117,740 3,620,505.00 0.95
8 601058 赛轮轮胎 300,000 3,417,000.00 0.90
9 002941 新疆交建 200,000 3,096,000.00 0.81
10 600729 重庆百货 77,000 2,420,880.00 0.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 80,000 4,304,800.00 1.06
2 600729 重庆百货 154,000 4,176,480.00 1.03
3 600388 ST龙净 200,000 3,518,000.00 0.87
4 688310 迈得医疗 90,000 3,460,500.00 0.86
5 603639 海利尔 153,300 3,334,275.00 0.82
6 000829 天音控股 250,000 2,847,500.00 0.70
7 002940 昂利康 79,800 2,646,168.00 0.65
8 002942 新农股份 125,000 2,430,000.00 0.60
9 002028 思源电气 50,100 2,290,572.00 0.57
10 601058 赛轮轮胎 200,000 2,158,000.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603128 华贸物流 700,000 7,518,000.00 2.41
2 300636 同和药业 318,901 4,722,923.81 1.51
3 600050 中国联通 1,000,000 4,480,000.00 1.43
4 603612 索通发展 166,700 4,337,534.00 1.39
5 002940 昂利康 159,500 4,316,070.00 1.38
6 688310 迈得医疗 170,000 4,258,500.00 1.36
7 002028 思源电气 100,200 3,829,644.00 1.23
8 603699 纽威股份 336,400 3,734,040.00 1.20
9 603565 中谷物流 244,500 3,555,030.00 1.14
10 601668 中国建筑 600,000 3,258,000.00 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002940 昂利康 110,000 4,023,800.00 1.17
2 603128 华贸物流 370,000 3,548,300.00 1.03
3 605168 三人行 40,000 3,186,400.00 0.93
4 601208 东材科技 303,900 3,169,677.00 0.92
5 601058 赛轮轮胎 295,400 2,989,448.00 0.87
6 600729 重庆百货 140,000 2,874,200.00 0.84
7 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 0.76
8 002475 立讯精密 80,000 2,352,000.00 0.68
9 002312 川发龙蟒 204,000 2,266,440.00 0.66
10 002250 联化科技 126,000 2,255,400.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 95,600 3,461,676.00 1.04
2 002250 联化科技 202,200 3,310,014.00 0.99
3 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 0.98
4 300059 东方财富 71,500 1,816,100.00 0.54
5 002128 电投能源 116,100 1,662,552.00 0.50
6 600399 抚顺特钢 91,700 1,641,430.00 0.49
7 688560 明冠新材 46,060 1,577,094.40 0.47
8 601668 中国建筑 267,200 1,421,504.00 0.43
9 600409 三友化工 168,400 1,379,196.00 0.41
10 300174 元力股份 59,900 923,658.00 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,682,086 12,793,550.22 3.64
2 603229 奥翔药业 119,700 7,022,799.00 2.00
3 000895 双汇发展 200,000 5,812,000.00 1.66
4 300702 天宇股份 98,700 4,600,407.00 1.31
5 603520 司太立 70,000 4,116,700.00 1.17
6 603993 洛阳钼业 700,000 3,647,000.00 1.04
7 688589 力合微 61,601 2,837,342.06 0.81
8 688015 交控科技 100,000 2,596,000.00 0.74
9 003004 声迅股份 92,200 2,230,318.00 0.64
10 002091 江苏国泰 200,000 1,956,000.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 6,936,400 32,115,532.00 3.82
2 002415 海康威视 300,000 15,696,000.00 1.86
3 603520 司太立 200,000 13,000,000.00 1.54
4 603283 赛腾股份 402,700 11,839,380.00 1.41
5 000895 双汇发展 350,000 11,042,500.00 1.31
6 688015 交控科技 300,000 11,040,000.00 1.31
7 002745 木林森 700,000 10,591,000.00 1.26
8 002664 长鹰信质 463,200 9,194,520.00 1.09
9 603993 洛阳钼业 1,419,000 7,918,020.00 0.94
10 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 0.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 7,636,400 35,585,624.00 4.38
2 000063 中兴通讯 400,000 13,252,000.00 1.63
3 002415 海康威视 200,000 11,000,000.00 1.35
4 002664 长鹰信质 612,800 10,325,680.00 1.27
5 000895 双汇发展 350,000 9,502,500.00 1.17
6 600346 恒力石化 335,400 8,733,816.00 1.08
7 002028 思源电气 200,000 7,912,000.00 0.97
8 605377 华旺科技 400,000 6,396,000.00 0.79
9 002745 木林森 400,000 6,184,000.00 0.76
10 002643 万润股份 239,000 4,507,540.00 0.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 7,000,000 36,190,000.00 4.36
2 300776 帝尔激光 134,200 20,044,112.00 2.41
3 600499 科达制造 1,193,400 17,184,960.00 2.07
4 002745 木林森 1,050,000 14,070,000.00 1.69
5 000063 中兴通讯 400,000 13,292,000.00 1.60
6 300657 弘信电子 527,025 8,933,073.75 1.08
7 688333 铂力特 50,000 8,802,500.00 1.06
8 300260 新莱应材 400,000 8,540,000.00 1.03
9 002415 海康威视 125,000 8,062,500.00 0.97
10 300636 同和药业 400,000 6,368,000.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600499 科达制造 1,700,000 18,445,000.00 1.99
2 002415 海康威视 311,800 17,429,620.00 1.88
3 601398 工商银行 3,000,000 16,620,000.00 1.79
4 002745 木林森 954,600 12,696,180.00 1.37
5 300636 同和药业 400,000 11,296,000.00 1.22
6 002352 顺丰控股 120,000 9,722,400.00 1.05
7 300657 弘信电子 527,025 8,300,643.75 0.89
8 688333 铂力特 50,000 5,679,500.00 0.61
9 300776 帝尔激光 35,000 3,971,800.00 0.43
10 002594 比亚迪 22,200 3,652,122.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 3,300,000 44,088,000.00 1.44
2 600030 中信证券 1,400,000 41,160,000.00 1.35
3 300702 天宇股份 400,000 37,400,000.00 1.22
4 600521 华海药业 1,000,000 33,810,000.00 1.11
5 300401 花园生物 2,000,000 31,800,000.00 1.04
6 605123 派克新材 376,700 30,271,612.00 0.99
7 002258 利尔化学 1,342,780 28,064,102.00 0.92
8 000657 中钨高新 3,921,569 27,843,139.90 0.91
9 603993 洛阳钼业 4,000,000 25,000,000.00 0.82
10 000739 普洛药业 1,000,000 23,280,000.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,288,900 38,705,667.00 1.29
2 600557 康缘药业 3,055,686 37,340,482.92 1.25
3 300702 天宇股份 400,000 36,368,000.00 1.21
4 002250 联化科技 1,200,000 29,628,000.00 0.99
5 002332 仙琚制药 1,682,200 25,788,126.00 0.86
6 000657 中钨高新 3,921,569 24,627,453.32 0.82
7 002602 世纪华通 2,615,519 24,559,723.41 0.82
8 300735 光弘科技 1,478,040 23,234,788.80 0.78
9 002326 永太科技 2,200,000 23,144,000.00 0.77
10 688981 中芯国际 350,000 17,377,500.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 690,000 73,360,800.00 2.49
2 002876 三利谱 1,000,000 52,900,000.00 1.80
3 002940 昂利康 890,000 48,184,600.00 1.64
4 600703 三安光电 1,900,000 47,500,000.00 1.61
5 600557 康缘药业 3,000,000 41,760,000.00 1.42
6 002332 仙琚制药 2,400,000 40,416,000.00 1.37
7 000636 风华高科 1,200,000 35,028,000.00 1.19
8 002632 道明光学 4,015,100 34,007,897.00 1.15
9 002250 联化科技 1,500,000 32,700,000.00 1.11
10 002602 世纪华通 2,179,599 31,408,021.59 1.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 1,600,000 31,784,000.00 1.15
2 002632 道明光学 3,882,700 29,663,828.00 1.08
3 002940 昂利康 700,000 29,736,000.00 1.08
4 300702 天宇股份 314,000 26,847,000.00 0.97
5 600557 康缘药业 1,946,320 26,158,540.80 0.95
6 603229 奥翔药业 670,400 17,966,720.00 0.65
7 600521 华海药业 650,000 16,705,000.00 0.61
8 300498 温氏股份 450,000 14,535,000.00 0.53
9 300384 三联虹普 700,000 11,410,000.00 0.41
10 002332 仙琚制药 800,000 11,168,000.00 0.41

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