国泰鑫利一年持有期混合C (008667) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0809	累计净值：1.1409	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：程瑶	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.462亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

单位净值：

1.0809

累计净值：1.1409

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：程瑶

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.462亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,781,825.91	12.05
2	固定收益类投资	272,279,771.79	80.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,975,717.52	6.79
5	银行存款和结算备付金合计	2,343,971.09	0.69
6	其他资产	80,804.44	80,804.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,277,923.73	15.22
2	固定收益类投资	302,846,964.74	79.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,992,811.23	4.96
5	银行存款和结算备付金合计	2,688,981.78	0.70
6	其他资产	46,762.30	46,762.30

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,579,734.41	12.57
2	固定收益类投资	291,548,085.74	71.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,979,893.87	14.86
5	银行存款和结算备付金合计	1,256,551.49	0.31
6	其他资产	4,905,130.22	4,905,130.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,526,001.93	18.58
2	固定收益类投资	245,629,085.33	77.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,723,101.61	3.40
6	其他资产	60,244.70	60,244.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,472,679.22	12.07
2	固定收益类投资	297,845,608.36	84.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,527,152.84	3.28
6	其他资产	66,715.97	66,715.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,822,769.96	7.08
2	固定收益类投资	268,189,637.49	79.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.97
5	银行存款和结算备付金合计	32,929,315.62	9.78
6	其他资产	1,658,239.14	1,658,239.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,316,482.02	15.36
2	固定收益类投资	249,005,388.00	70.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,859,594.37	14.10
6	其他资产	373,810.40	373,810.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,273,806.83	18.14
2	固定收益类投资	592,374,713.80	67.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	4.53
5	银行存款和结算备付金合计	79,702,918.56	9.02
6	其他资产	11,001,831.07	11,001,831.07

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,626,194.70	16.65
2	固定收益类投资	626,180,053.10	76.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.23
5	银行存款和结算备付金合计	30,132,804.36	3.70
6	其他资产	12,697,058.53	12,697,058.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,387,416.63	19.69
2	固定收益类投资	551,939,610.10	66.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,600,000.00	7.74
5	银行存款和结算备付金合计	44,243,063.04	5.30
6	其他资产	9,587,763.04	9,587,763.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,483,422.86	13.92
2	固定收益类投资	748,073,357.20	79.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,545,140.81	3.90
6	其他资产	22,010,975.81	22,010,975.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	519,203,662.43	16.97
2	固定收益类投资	2,295,912,944.30	75.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	4.90
5	银行存款和结算备付金合计	39,065,816.79	1.28
6	其他资产	55,643,730.06	55,643,730.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,906,619.80	14.04
2	固定收益类投资	2,292,037,546.00	75.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,000.00	6.62
5	银行存款和结算备付金合计	71,049,129.30	2.35
6	其他资产	32,283,465.09	32,283,465.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	665,988,448.10	22.54
2	固定收益类投资	2,057,763,795.50	69.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	5.08
5	银行存款和结算备付金合计	19,689,483.78	0.67
6	其他资产	61,451,841.09	61,451,841.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,412,088.80	8.72
2	固定收益类投资	1,955,297,863.50	70.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	10.88
5	银行存款和结算备付金合计	192,922,758.52	6.99
6	其他资产	69,952,643.51	69,952,643.51