国联安增祺纯债债券型证券投资基金A类(008882)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4947076281.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4947076281.190 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4972040341.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24964060.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4947076281.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4947076291.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4947076281.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4972040341.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24964050.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4947076291.140 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747279902.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9844188830.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5619428391.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4972040341.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49938475.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9844180197.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4922078331.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4972040341.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49929843.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8632.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49938475.540 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747279902.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 697350059.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49929843.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 347279902.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 297350059.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49929843.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747279902.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 400000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 347279902.950 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20057784.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1444628655.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 717406536.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747279902.950 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747280120.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 217.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747279902.950 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747279962.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747280120.610 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20057784.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1444628457.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 717406279.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747279962.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49929714.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1394699331.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 697349083.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747279962.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20057784.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49929126.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20057195.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49929714.810 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-05-28 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199999066.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20057404.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 199998686.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20057784.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139999586.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20057384.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139999186.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20057784.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139999566.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139999586.230 |
