国联安增祺纯债债券型证券投资基金A类(008882)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0467

 累计净值：1.0757 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2020-05-28

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,000,000 309,260,416.44 5.99
2 092218003 22农发清发03 2,600,000 261,865,606.56 5.08
3 2228009 22光大银行小微债 2,500,000 254,445,876.71 4.93
4 2320041 23南京银行01 2,300,000 229,536,908.20 4.45
5 180210 18国开10 2,000,000 214,380,655.74 4.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,000,000 307,418,958.90 5.99
2 092218003 22农发清发03 2,600,000 260,680,688.52 5.08
3 180211 18国开11 2,200,000 227,780,827.40 4.44
4 180210 18国开10 2,000,000 221,029,315.07 4.31
5 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,000,000 207,630,273.22 4.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,000,000 304,970,778.08 6.02
2 2220079 22江苏银行 3,000,000 302,377,068.49 5.97
3 092218003 22农发清发03 2,600,000 264,448,778.08 5.22
4 180211 18国开11 2,200,000 226,422,493.15 4.47
5 180210 18国开10 2,000,000 217,014,849.32 4.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 3,000,000 303,235,873.97 6.02
2 092218003 22农发清发03 2,600,000 263,137,380.82 5.22
3 140205 14国开05 2,200,000 240,356,328.77 4.77
4 180408 18农发08 2,200,000 227,735,079.45 4.52
5 180211 18国开11 2,200,000 225,350,821.92 4.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 100,000 10,211,890.41 20.23
2 220201 22国开01 100,000 10,160,449.32 20.13
3 220401 22农发01 100,000 10,106,539.73 20.02
4 019666 22国债01 98,000 9,958,921.10 19.73
5 010303 03国债(3) 47,100 4,824,246.53 9.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 100,000 10,165,178.08 20.21
2 220201 22国开01 100,000 10,105,769.86 20.09
3 220401 22农发01 100,000 10,051,934.25 19.99
4 019666 22国债01 80,000 8,089,786.30 16.09
5 010303 03国债(3) 47,100 4,800,367.48 9.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900004 19长城债01(品种一) 500,000 51,825,000.00 14.48
2 102100982 21大唐集MTN001 400,000 41,265,632.88 11.53
3 1282337 12浦发MTN1 300,000 31,408,448.22 8.77
4 102100882 21越秀租赁MTN002 200,000 20,854,726.58 5.83
5 101759002 17川发展MTN001 200,000 20,800,336.44 5.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100150 21邮政MTN002 500,000 51,210,000.00 6.68
2 102101152 21中电投MTN006 500,000 50,940,000.00 6.65
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,345,000.00 6.57
4 091900004 19长城债01(品种一) 500,000 50,395,000.00 6.57
5 102001498 20深圳资本MTN001 400,000 40,436,000.00 5.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100150 21邮政MTN002 600,000 61,176,000.00 8.05
2 101900947 19招商局MTN006B 500,000 51,425,000.00 6.77
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,370,000.00 6.63
4 091900004 19长城债01(品种一) 500,000 50,385,000.00 6.63
5 112104012 21中国银行CD012 500,000 48,585,000.00 6.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180102 21首钢债01 500,000 50,700,000.00 6.72
2 101900754 19船重MTN001 500,000 50,525,000.00 6.70
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,300,000.00 6.67
4 157872 19云南10 500,000 50,295,000.00 6.67
5 157896 19贵州09 500,000 50,295,000.00 6.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 230,120 22,993,590.40 45.92
2 019640 20国债10 96,000 9,596,160.00 19.16
3 010303 03国债⑶ 47,100 4,765,578.00 9.52
4 019645 20国债15 14,570 1,462,682.30 2.92
5 155366 19浦集01 14,000 1,412,180.00 2.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 96,000 9,587,520.00 47.80
2 019627 20国债01 58,000 5,799,420.00 28.92
3 010303 03国债⑶ 29,500 2,993,955.00 14.93
4 018006 国开1702 4,000 406,760.00 2.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 29,904,000.00 21.47
2 180211 18国开11 200,000 20,252,000.00 14.54
3 200202 20国开02 200,000 19,338,000.00 13.88
4 190208 19国开08 100,000 9,992,000.00 7.17
5 200308 20进出08 100,000 9,962,000.00 7.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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