惠升和悦债券C (009764) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9929	累计净值：1.4667	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李刚,曾华	管理人：惠升基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-07-07
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

单位净值：

0.9929

累计净值：1.4667

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李刚,曾华

管理人：惠升基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-07-07

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	128944.500
2	期间基金总申购份额	48102.290
3	期间总赎回份额	60934.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	116112.140

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	134815.520
2	期间基金总申购份额	55652.110
3	期间总赎回份额	61523.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	128944.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	130597.130
2	期间基金总申购份额	29387.150
3	期间总赎回份额	31039.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	128944.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	134815.520
2	期间基金总申购份额	26264.960
3	期间总赎回份额	30483.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	130597.130

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	339030.800
2	期间基金总申购份额	43554.450
3	期间总赎回份额	247769.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	134815.520

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	157115.310
2	期间基金总申购份额	19940.750
3	期间总赎回份额	42240.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	134815.520

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	167778.250
2	期间基金总申购份额	10458.430
3	期间总赎回份额	21121.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	157115.310

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	339030.800
2	期间基金总申购份额	13155.270
3	期间总赎回份额	184407.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	167778.250

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	262113.550
2	期间基金总申购份额	12778.000
3	期间总赎回份额	107113.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	167778.250

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	339030.800
2	期间基金总申购份额	377.270
3	期间总赎回份额	77294.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	262113.550

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	798900.190
2	期间基金总申购份额	15362677.480
3	期间总赎回份额	15822546.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	339030.800

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	365576.710
2	期间基金总申购份额	2062.500
3	期间总赎回份额	28608.410
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	339030.800

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	576292.390
2	期间基金总申购份额	4846.010
3	期间总赎回份额	215561.690
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	365576.710

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	798900.190
2	期间基金总申购份额	15355768.970
3	期间总赎回份额	15578376.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	576292.390

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	940917.190
2	期间基金总申购份额	24956.590
3	期间总赎回份额	389581.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	576292.390

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	798900.190
2	期间基金总申购份额	15330812.380
3	期间总赎回份额	15188795.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	940917.190

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-07 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	60018535.910
2	期间基金总申购份额	805275948.500
3	期间总赎回份额	864495584.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	798900.190

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	701897775.870
2	期间基金总申购份额	2160745.060
3	期间总赎回份额	703259620.740
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	798900.190

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-07 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	60018535.910
2	期间基金总申购份额	803115203.440
3	期间总赎回份额	161235963.480
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	701897775.870