惠升和悦债券型证券投资基金C类(009764)
基金档案
| 基金全称 | 惠升和悦债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 惠升和悦债券C |
| 基金主代码 | 009764 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-07-07 |
| 基金份额总额 | 116112.140份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
