新华利率债债券型证券投资基金A类(011038)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56807327.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 357528.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196822.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56968033.840 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263572250.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84397.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206849320.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56807327.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118119274.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27194.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61339142.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56807327.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263572250.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57202.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145510178.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118119274.430 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1105401795.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1158263457.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2000093002.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263572250.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359435425.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132869.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95996044.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263572250.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1645941603.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108073778.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1394579956.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359435425.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1105401795.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1050056809.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 509517001.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1645941603.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 620624960.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1030678906.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5362264.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1645941603.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1105401795.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19377902.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 504154737.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 620624960.290 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1415198481.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1139528244.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1449324931.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1105401795.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200197067.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1005227995.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100023267.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1105401795.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 709393177.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93884.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 509289994.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200197067.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-18 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1415198481.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 134206364.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 840011668.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 709393177.860 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1415198481.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 134206364.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 840011668.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 709393177.860 |
