新华利率债债券型证券投资基金A类(011038)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,183,377.05 | 34.02 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,192,030.14 | 17.18 |
| 3 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,141,090.16 | 17.09 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,123,237.70 | 17.06 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 100,000 | 10,071,754.10 | 16.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,651,534.25 | 35.31 |
| 2 | 230009 | 23附息国债09 | 100,000 | 10,429,112.02 | 17.83 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,347,950.68 | 17.69 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,137,594.52 | 17.34 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,097,013.66 | 17.27 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 300,000 | 30,418,380.82 | 25.26 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,466,915.07 | 17.00 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,448,734.25 | 16.98 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 200,000 | 20,073,479.45 | 16.67 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,189,394.52 | 8.46 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 500,000 | 51,110,452.05 | 19.09 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 50,475,726.03 | 18.85 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 400,000 | 40,281,950.68 | 15.05 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,524,745.21 | 11.40 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,367,819.18 | 7.61 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 51,691,671.23 | 14.19 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 400,000 | 40,829,216.44 | 11.21 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 400,000 | 40,639,353.42 | 11.16 |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 400,000 | 39,936,394.52 | 10.96 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,422,358.90 | 8.35 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 2,400,000 | 241,932,427.40 | 14.05 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 151,248,246.58 | 8.79 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 122,646,279.45 | 7.12 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 6.00 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 101,057,698.63 | 5.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 51,368,972.60 | 7.96 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 51,162,287.67 | 7.93 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,758,821.92 | 7.87 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 500,000 | 50,689,616.44 | 7.86 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 50,687,301.37 | 7.86 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,600,000 | 161,168,000.00 | 13.53 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 1,100,000 | 110,847,000.00 | 9.30 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 70,630,000.00 | 5.93 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 50,625,000.00 | 4.25 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 500,000 | 50,135,000.00 | 4.21 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,316,000.00 | 9.95 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 200,000 | 20,254,000.00 | 9.92 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,234,000.00 | 9.91 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 200,000 | 20,170,000.00 | 9.88 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 19,970,000.00 | 9.78 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 900,000 | 88,938,000.00 | 12.45 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 800,000 | 80,048,000.00 | 11.21 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,175,000.00 | 7.03 |
| 4 | 200302 | 20进出02 | 500,000 | 49,835,000.00 | 6.98 |
| 5 | 112109160 | 21浦发银行CD160 | 500,000 | 48,575,000.00 | 6.80 |
