富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金C类(011117)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4744

累计净值:1.4744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁君,张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-29

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485089188.630
2 期间基金总申购份额 30848156.960
3 期间总赎回份额 60834586.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455102759.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372749528.900
2 期间基金总申购份额 503849500.100
3 期间总赎回份额 391509840.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485089188.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537238320.260
2 期间基金总申购份额 162850955.560
3 期间总赎回份额 215000087.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485089188.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372749528.900
2 期间基金总申购份额 340998544.540
3 期间总赎回份额 176509753.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537238320.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85697114.430
2 期间基金总申购份额 643588999.990
3 期间总赎回份额 356536585.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372749528.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216608151.370
2 期间基金总申购份额 232798617.360
3 期间总赎回份额 76657239.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372749528.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268550300.210
2 期间基金总申购份额 45413243.870
3 期间总赎回份额 97355392.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216608151.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85697114.430
2 期间基金总申购份额 365377138.760
3 期间总赎回份额 182523952.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268550300.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138035979.870
2 期间基金总申购份额 233463824.500
3 期间总赎回份额 102949504.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268550300.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85697114.430
2 期间基金总申购份额 131913314.260
3 期间总赎回份额 79574448.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138035979.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24216608.080
2 期间基金总申购份额 453382769.970
3 期间总赎回份额 391902263.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85697114.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81035481.560
2 期间基金总申购份额 31380408.640
3 期间总赎回份额 26718775.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85697114.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160686266.000
2 期间基金总申购份额 30600761.340
3 期间总赎回份额 110251545.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81035481.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24216608.080
2 期间基金总申购份额 391401599.990
3 期间总赎回份额 254931942.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160686266.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230569618.210
2 期间基金总申购份额 32764710.490
3 期间总赎回份额 102648062.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160686266.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24216608.080
2 期间基金总申购份额 358636889.500
3 期间总赎回份额 152283879.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230569618.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-12-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 24216608.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24216608.080

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