富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金C类(011117)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4744

 累计净值：1.4744 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宁君,张峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-29

业绩比较基准： 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 5,372,000 323,877,880.00 9.07
2 00700 腾讯控股 982,062 275,939,780.76 7.72
3 02669 中海物业 24,075,000 195,248,250.00 5.46
4 00168 青岛啤酒股份 3,160,000 185,871,200.00 5.20
5 02367 巨子生物 5,826,600 181,498,590.00 5.08
6 00883 中国海洋石油 13,875,400 175,385,056.00 4.91
7 601899 紫金矿业 13,639,250 165,444,102.50 4.63
8 02273 固生堂 2,718,900 110,142,639.00 3.08
9 02020 安踏体育 1,257,000 101,678,730.00 2.85
10 01088 中国神华 3,955,000 92,191,050.00 2.58
11 02899 紫金矿业 56,000 615,440.00 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 37,885,000 275,423,950.00 7.19
2 00700 腾讯控股 893,200 273,078,036.00 7.13
3 00168 青岛啤酒股份 3,160,000 207,422,400.00 5.42
4 00941 中国移动 3,372,000 199,116,600.00 5.20
5 00883 中国海洋石油 18,675,400 192,916,882.00 5.04
6 02367 巨子生物 5,227,200 167,688,576.00 4.38
7 00857 中国石油股份 32,746,000 163,730,000.00 4.28
8 09896 名创优品 4,530,000 138,029,100.00 3.61
9 03898 时代电气 3,700,000 99,604,000.00 2.60
10 00763 中兴通讯 3,386,200 98,030,490.00 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,269,900 428,883,327.00 9.70
2 01299 友邦保险 4,815,000 348,365,250.00 7.88
3 02669 中海物业 40,285,000 338,394,000.00 7.65
4 00168 青岛啤酒股份 3,160,000 237,063,200.00 5.36
5 00883 中国海洋石油 22,675,400 231,515,834.00 5.24
6 03690 美团-W 1,361,380 171,016,555.60 3.87
7 09896 名创优品 4,701,200 147,523,656.00 3.34
8 00916 龙源电力 17,749,000 139,329,650.00 3.15
9 00123 越秀地产 13,435,000 139,186,600.00 3.15
10 03898 时代电气 3,700,000 110,630,000.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,274,800 380,336,580.00 8.90
2 01299 友邦保险 4,634,400 359,351,376.00 8.41
3 02669 中海物业 48,805,000 354,324,300.00 8.29
4 00168 青岛啤酒股份 4,578,000 315,286,860.00 7.38
5 00916 龙源电力 18,000,000 153,360,000.00 3.59
6 00883 中国海洋石油 15,201,400 135,444,474.00 3.17
7 03898 时代电气 3,773,800 130,611,218.00 3.06
8 01928 金沙中国有限公司 4,734,000 109,544,760.00 2.56
9 00123 越秀地产 12,978,000 109,534,320.00 2.56
10 02388 中银香港 3,504,000 83,255,040.00 1.95
11 688187 时代电气 33,865 1,848,013.05 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,089,200 312,920,376.00 8.60
2 00168 青岛啤酒股份 4,578,000 308,282,520.00 8.48
3 02669 中海物业 49,805,000 307,794,900.00 8.46
4 02331 李宁 4,318,000 234,726,480.00 6.45
5 00941 中国移动 4,262,000 192,344,060.00 5.29
6 01299 友邦保险 2,195,800 129,991,360.00 3.57
7 600519 贵州茅台 65,955 123,500,737.50 3.40
8 03900 绿城中国 8,855,000 118,214,250.00 3.25
9 01109 华润置地 4,200,000 117,390,000.00 3.23
10 03898 时代电气 3,773,800 112,647,930.00 3.10
11 688187 时代电气 33,865 1,835,483.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 50,305,000 363,705,150.00 8.18
2 00168 青岛啤酒股份 4,902,000 342,061,560.00 7.69
3 00941 中国移动 8,112,500 339,913,750.00 7.64
4 02331 李宁 3,613,500 224,651,295.00 5.05
5 00883 中国海洋石油 22,181,000 196,523,660.00 4.42
6 00388 香港交易所 536,400 177,065,640.00 3.98
7 03606 福耀玻璃 4,258,400 144,955,936.00 3.26
8 03690 美团-W 827,000 137,348,160.00 3.09
9 06865 福莱特玻璃 5,738,000 135,416,800.00 3.05
10 600519 贵州茅台 65,955 134,877,975.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 51,305,000 387,865,800.00 9.44
2 00941 中国移动 8,112,500 356,301,000.00 8.67
3 00700 腾讯控股 1,121,000 340,201,080.00 8.28
4 00168 青岛啤酒股份 5,742,000 290,143,260.00 7.06
5 02331 李宁 3,207,500 175,835,150.00 4.28
6 01109 华润置地 4,098,000 121,300,800.00 2.95
7 03898 时代电气 4,491,700 112,022,998.00 2.73
8 03606 福耀玻璃 4,258,400 111,186,824.00 2.71
9 000568 泸州老窖 581,800 108,144,984.00 2.63
10 600519 贵州茅台 46,955 80,715,645.00 1.96
11 688187 时代电气 33,865 1,854,108.75 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 57,965,000 391,843,400.00 8.90
2 00168 青岛啤酒股份 6,306,000 376,342,080.00 8.55
3 00700 腾讯控股 720,000 268,905,600.00 6.11
4 01211 比亚迪股份 927,500 202,167,175.00 4.59
5 02382 舜宇光学科技 954,100 192,365,642.00 4.37
6 01458 周黑鸭 37,070,000 178,306,700.00 4.05
7 01548 金斯瑞生物科技 5,784,000 163,166,640.00 3.71
8 02359 药明康德 1,376,216 151,906,722.08 3.45
9 03606 福耀玻璃 4,258,400 140,314,280.00 3.19
10 03898 时代电气 3,491,700 128,878,647.00 2.93
11 688187 时代电气 33,865 2,776,930.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 63,030,000 339,101,400.00 7.33
2 00168 青岛啤酒股份 6,306,000 320,470,920.00 6.93
3 01458 周黑鸭 36,570,000 240,630,600.00 5.20
4 00881 中升控股 3,452,500 180,324,075.00 3.90
5 00700 腾讯控股 420,000 161,435,400.00 3.49
6 02359 药明康德 1,064,016 161,411,227.20 3.49
7 02269 药明生物 1,483,500 156,331,230.00 3.38
8 600519 贵州茅台 81,955 149,977,650.00 3.24
9 01211 比亚迪股份 697,000 141,093,710.00 3.05
10 00669 创科实业 1,068,500 138,060,885.00 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,782,500 866,170,225.00 9.90
2 02669 中海物业 72,370,000 500,076,700.00 5.71
3 00168 青岛啤酒股份 6,054,000 421,116,240.00 4.81
4 00291 华润啤酒 6,566,000 381,090,640.00 4.36
5 600519 贵州茅台 176,600 363,213,220.00 4.15
6 00941 中国移动 7,790,000 314,716,000.00 3.60
7 06078 海吉亚医疗 3,575,000 303,410,250.00 3.47
8 01458 周黑鸭 36,866,500 285,715,375.00 3.27
9 01109 华润置地 10,880,000 284,729,600.00 3.25
10 01772 赣锋锂业 2,827,000 272,862,040.00 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,782,500 918,985,700.00 9.64
2 02313 申洲国际 3,529,100 480,522,256.00 5.04
3 00941 中国移动 11,049,500 475,791,470.00 4.99
4 600519 贵州茅台 219,800 441,578,200.00 4.63
5 02318 中国平安 5,317,000 415,895,740.00 4.36
6 01109 华润置地 11,890,000 378,339,800.00 3.97
7 02319 蒙牛乳业 8,312,000 312,614,320.00 3.28
8 00669 创科实业 2,595,000 291,703,950.00 3.06
9 02359 药明康德 1,586,180 204,982,041.40 2.15
10 00168 青岛啤酒股份 3,250,000 189,247,500.00 1.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 828,100 393,082,508.00 9.36
2 03690 美团-W 822,400 203,914,080.00 4.86
3 02318 中国平安 2,427,000 194,062,920.00 4.62
4 02020 安踏体育 1,823,000 188,571,120.00 4.49
5 06690 海尔智家 7,248,800 171,434,120.00 4.08
6 02319 蒙牛乳业 3,710,000 146,136,900.00 3.48
7 06865 福莱特玻璃 4,812,000 132,233,760.00 3.15
8 02382 舜宇光学科技 883,500 126,190,305.00 3.00
9 01211 比亚迪股份 731,000 125,015,620.00 2.98
10 00669 创科实业 1,280,000 119,155,200.00 2.84

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