国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金C类(011511)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 129399101.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2622.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15682649.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113719074.860 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161780086.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38245.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32419230.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 129399101.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 142715555.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21252.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13337706.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 129399101.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161780086.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16993.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19081523.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 142715555.530 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 275507476.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58874060.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 172601451.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161780086.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 169167308.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1069.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7388291.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161780086.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201301260.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27693928.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59827880.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 169167308.230 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 275507476.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31179062.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105385279.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201301260.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 227737873.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 597801.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27034414.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201301260.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 275507476.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30581260.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78350864.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 227737873.320 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-09 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203309720.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72197756.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 275507476.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 274170503.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1336973.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 275507476.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203309720.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70860783.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 274170503.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-09 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203309720.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 203309720.290 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203309720.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 203309720.290 |
