中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C类(011709)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161350729.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1098559.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11093774.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151355514.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 197664078.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4611479.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40924828.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161350729.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175366924.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1921042.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15937237.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161350729.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 197664078.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2690436.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24987590.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 175366924.010 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246350610.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23741756.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72428288.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 197664078.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 206473456.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1675618.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10484996.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 197664078.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 238712840.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2740156.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34979540.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206473456.590 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246350610.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19325981.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26963751.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238712840.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258813772.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6862819.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26963751.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238712840.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246350610.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12463161.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258813772.270 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-07 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 228734307.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17616302.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246350610.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236950364.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9400245.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246350610.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230069039.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6881325.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236950364.510 |
