工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类(011727)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49354763.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26836.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4788919.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44592680.370 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85222701.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33423129.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69291068.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49354763.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56272190.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 276205.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7193632.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49354763.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85222701.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33146924.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62097435.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56272190.020 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424368313.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160482.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 339306093.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85222701.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128670517.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16266.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43464082.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85222701.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 187867333.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126265.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59323080.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128670517.910 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424368313.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17950.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 236518929.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 187867333.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 351182067.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6426.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163321160.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 187867333.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424368313.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11523.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73197769.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 351182067.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-28 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100239727.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 442355145.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118226559.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424368313.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365708633.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58768651.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108971.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424368313.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100240117.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 383586092.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118117577.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 365708633.380 |
