汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金C类(011992)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 304307047.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16353.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23758936.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 280564464.910 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342658407.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10230.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38361589.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 304307047.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 325987482.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8440.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21688874.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 304307047.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342658407.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1790.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16672715.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 325987482.050 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558523232.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53620.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 215918445.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342658407.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 375161515.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18184.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32521292.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342658407.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 426353040.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5535.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51197060.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 375161515.350 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558523232.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29900.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132200092.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 426353040.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558550482.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2649.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132200092.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 426353040.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558523232.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27250.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 558550482.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558346253.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176978.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 558523232.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558442063.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81169.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 558523232.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 558395218.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46844.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 558442063.160 |
