汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金C类(011992)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,089,077.22 | 17.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,354,083.28 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,080.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,583,460.56 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,247,150.80 | 2,247,150.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,330,256.17 | 21.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 450,017,097.31 | 72.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,001,790.96 | 4.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,792,819.15 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,656,213.51 | 4,656,213.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,800,988.68 | 27.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 417,369,549.91 | 61.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,981,349.04 | 9.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,154,901.07 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 261,152.36 | 261,152.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,875,665.07 | 23.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,442,661.42 | 73.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,998,844.94 | 0.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,642,016.34 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,076,917.67 | 3,076,917.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,024,250.98 | 14.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 587,809,217.19 | 73.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,928,336.30 | 10.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,257,187.98 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 432,786.79 | 432,786.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,601,751.64 | 12.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,836,457.29 | 84.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,878,461.24 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 262,689.30 | 262,689.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,374,553.16 | 6.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 786,805,752.84 | 64.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 320,000,000.00 | 26.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,815,130.86 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,973,531.21 | 5,973,531.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,788,371.05 | 9.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,174,877,966.25 | 88.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,567,263.34 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 22,604,772.71 | 22,604,772.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,218,121.22 | 10.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,252,808,348.45 | 87.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,416,926.75 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 21,286,208.79 | 21,286,208.79 |
