汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金C类(011992)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8935

累计净值:0.8935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:仇秉则 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-05-06

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,616,908.22 13.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,194,689.00 1.67
K 房地产业 8,270,808.00 1.50
B 采矿业 7,649,665.00 1.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,357,007.00 0.97
  合计 104,089,077.22 18.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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