国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金A类(013672)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140752715.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 362897249.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21214694.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 482435270.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69810495.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132227970.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61285750.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140752715.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112238255.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79785233.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51270774.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140752715.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69810495.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52442737.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10014976.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112238255.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-28 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96831976.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67887600.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94909081.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69810495.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51776726.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24323567.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6289798.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69810495.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56092609.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9053783.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13369666.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51776726.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-28 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96831976.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34510249.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75249616.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56092609.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96831976.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34510249.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75249616.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56092609.430 |
